有価証券報告書-第37期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金
2) 売掛金
(イ)相手先別内訳
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 関係会社長期貸付金
② 負債の部
1) 買掛金
2) 未払法人税等
3) 契約負債
① 資産の部
1) 現金及び預金
| 区分 | 金額(百万円) |
| 現金 | ― |
| 預金 | |
| 当座預金 | 57,538 |
| 普通預金 | 2,277 |
| 別段預金 | 327 |
| 合計 | 60,142 |
2) 売掛金
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ | 2,723 |
| 日本電気㈱ | 2,661 |
| Oracle America, Inc. | 1,929 |
| 富士通㈱ | 1,650 |
| その他 | 11,819 |
| 合計 | 20,784 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (百万円) | 当期発生高 (百万円) | 当期回収高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
| 18,799 | 235,707 | 233,722 | 20,784 | 91.8 | 30.6 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 関係会社長期貸付金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| Oracle JAPAN HOLDING,INC. | 110,000 |
| 合計 | 110,000 |
② 負債の部
1) 買掛金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| Oracle America, Inc. | 7,283 |
| Oracle Financial Services Software Pte. Ltd. | 1,256 |
| Oracle Financial Services Software Limited | 227 |
| Oracle EMEA Holdings Ltd. | 145 |
| その他 | 5 |
| 合計 | 8,918 |
2) 未払法人税等
| 区分 | 金額(百万円) |
| 未払法人税 | 9,135 |
| 未払住民税 | 889 |
| 未払事業税 | 2,288 |
| 合計 | 12,313 |
3) 契約負債
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 日本電気㈱ | 6,563 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ | 5,948 |
| 日鉄ソリューションズ㈱ | 5,467 |
| NSSLCサービス㈱ | 4,459 |
| ㈱アシスト | 4,374 |
| その他 | 53,234 |
| 合計 | 80,047 |