有価証券報告書-第37期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	―
預金
当座預金	57,538
普通預金	2,277
別段預金	327
合計	60,142

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	2,723
日本電気㈱	2,661
Oracle America, Inc.	1,929
富士通㈱	1,650
その他	11,819
合計	20,784

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
18,799	235,707	233,722	20,784	91.8	30.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 関係会社長期貸付金

相手先	金額(百万円)
Oracle JAPAN HOLDING,INC.	110,000
合計	110,000

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(百万円)
Oracle America, Inc.	7,283
Oracle Financial Services Software Pte. Ltd.	1,256
Oracle Financial Services Software Limited	227
Oracle EMEA Holdings Ltd.	145
その他	5
合計	8,918

2) 未払法人税等

区分	金額(百万円)
未払法人税	9,135
未払住民税	889
未払事業税	2,288
合計	12,313

3) 契約負債

相手先	金額(百万円)
日本電気㈱	6,563
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	5,948
日鉄ソリューションズ㈱	5,467
NSSLCサービス㈱	4,459
㈱アシスト	4,374
その他	53,234
合計	80,047