四半期報告書-第36期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び当社の関係会社)が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府による経済対策や日本銀行の継続的な金融政策等を背景に、設備投資や企業収益の増加基調並びに雇用・所得環境の改善等、緩やかな回復基調が続いております。一方、米国の新政権の施策動向や金融・為替・通商政策の不透明感、英国のEU離脱問題に伴う不確実性、中国経済をはじめとしたアジア新興国等の経済の下振れリスク、及び中東・東アジアの地政学的リスクの高まり等、世界経済全体で多くの不安要素を抱えております。
このような経済環境の中、当社グループにおきましては、多様化するお客様の技術ニーズに応えるべく積極的な提案活動や収益多角化に向けた新規取引先の獲得にグループ一丸となって取り組んでまいりました。既存のお客様に対する技術提供はもとより、AIやIoTに関連する提案活動や自動運転に関連する技術の習得にも力を入れ、お客様からも高い信頼を得ております。まだ収益に関する貢献は少ないものの、平成29年3月31日付で事業を譲り受けましたIoTプラットフォーム「Alliot」の営業活動も進めてまいりました。さらに、従来より推し進めております受託業務の受注拡大も着実に進んでおり、今後も引き続き積極的に取り組んでまいります。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は4,060百万円(前年同期比1.3%増)となりました。利益面に関しましては、Alliotの運営コストを吸収しながら営業利益は265百万円(同5.4%増)、経常利益は268百万円(同9.2%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は181百万円(同4.7%増)となりました。
(2) 財政状態の分析
(資産、負債及び純資産の状況)
当第2四半期連結会計期間末における資産合計額は3,766百万円となり、前連結会計年度末比198百万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金が334百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が105百万円減少したことによるものであります。
負債合計額は895百万円となり、前連結会計年度末比102百万円の増加となりました。これは主に、未払法人税等が72百万円増加したこと、流動負債その他が34百万円増加したことによるものであります。
純資産合計額は2,871百万円となり、前連結会計年度末比96百万円の増加となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上、剰余金の配当及び自己株式の消却により利益剰余金が61百万円減少したこと、自己株式の消却により控除項目の自己株式が157百万円減少したことによるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて334百万円増加し、1,724百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は428百万円(前年同期に得られた資金は218百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益268百万円の計上などの資金増加要因が、法人税等の支払額18百万円などの資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は8百万円(前年同期に使用した資金は3百万円)となりました。これは主に、差入保証金の差入れによる支出6百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は85百万円(前年同期に使用した資金は146百万円)となりました。これは主に、配当金の支払額85百万円によるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。