四半期報告書-第16期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,328,513 | 2,776,462 |
| 売掛金 | 42,307 | 67,940 |
| たな卸資産 | 45,413 | 52,272 |
| 前渡金 | 126,700 | 50,187 |
| 未収消費税等 | 35,126 | 45,641 |
| その他 | 31,890 | 55,053 |
| 流動資産合計 | 2,609,952 | 3,047,557 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 344,675 | 344,235 |
| 減価償却累計額 | △333,430 | △333,731 |
| 機械及び装置(純額) | 11,244 | 10,504 |
| 工具、器具及び備品 | 104,448 | 104,448 |
| 減価償却累計額 | △99,743 | △100,214 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,705 | 4,233 |
| 有形固定資産合計 | 15,949 | 14,738 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 150,000 | 150,000 |
| 長期前払費用 | 7,807 | 6,837 |
| 敷金及び保証金 | 47,485 | 47,485 |
| 投資その他の資産合計 | 205,292 | 204,322 |
| 固定資産合計 | 221,241 | 219,061 |
| 資産合計 | 2,831,193 | 3,266,619 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 31,888 | 37,053 |
| 未払金 | 18,960 | 77,435 |
| 未払費用 | 20,846 | 18,589 |
| 未払法人税等 | 28,776 | 12,892 |
| 前受金 | 1,829 | 18,442 |
| 預り金 | 4,428 | 9,774 |
| 前受収益 | 176 | - |
| 賞与引当金 | 6,538 | 3,233 |
| 流動負債合計 | 113,445 | 177,420 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 41,028 | 41,133 |
| 固定負債合計 | 41,028 | 41,133 |
| 負債合計 | 154,474 | 218,553 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,454,775 | 5,855,950 |
| 資本剰余金 | 5,444,775 | 5,845,950 |
| 利益剰余金 | △8,250,831 | △8,681,563 |
| 自己株式 | △292 | △292 |
| 株主資本合計 | 2,648,426 | 3,020,046 |
| 新株予約権 | 28,292 | 28,019 |
| 純資産合計 | 2,676,719 | 3,048,065 |
| 負債純資産合計 | 2,831,193 | 3,266,619 |
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