四半期報告書-第20期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,727,270 | 1,566,411 |
| 売掛金 | 115,218 | 93,715 |
| 棚卸資産 | 71,478 | 73,623 |
| 前渡金 | 91,477 | 136,367 |
| 未収消費税等 | 29,567 | 34,447 |
| その他 | 57,154 | 60,210 |
| 流動資産合計 | 2,092,166 | 1,964,775 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 254,610 | 250,373 |
| 減価償却累計額 | △252,173 | △248,242 |
| 機械及び装置(純額) | 2,437 | 2,131 |
| 工具、器具及び備品 | 97,024 | 90,671 |
| 減価償却累計額 | △97,024 | △90,671 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 2,437 | 2,131 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 8,055 | 5,958 |
| 敷金及び保証金 | 112,811 | 112,811 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 120,866 | 118,769 |
| 固定資産合計 | 123,303 | 120,901 |
| 資産合計 | 2,215,470 | 2,085,676 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 31,866 | 49,143 |
| 短期借入金 | 184,000 | 301,000 |
| 未払金 | 70,800 | 56,191 |
| 未払費用 | 26,558 | 21,379 |
| 未払法人税等 | 23,943 | 9,193 |
| 前受金 | 22,100 | 22,100 |
| 預り金 | 4,835 | 6,746 |
| 賞与引当金 | 6,351 | 3,413 |
| 流動負債合計 | 370,455 | 469,169 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 54,268 | 54,374 |
| 固定負債合計 | 54,268 | 54,374 |
| 負債合計 | 424,724 | 523,544 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,097,017 | 2,097,017 |
| 資本剰余金 | 3,696,798 | 3,696,798 |
| 利益剰余金 | △4,016,331 | △4,244,014 |
| 自己株式 | △292 | △292 |
| 株主資本合計 | 1,777,192 | 1,549,508 |
| 新株予約権 | 13,554 | 12,624 |
| 純資産合計 | 1,790,746 | 1,562,132 |
| 負債純資産合計 | 2,215,470 | 2,085,676 |
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