四半期報告書-第20期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,727,270 | 1,245,431 |
| 売掛金 | 115,218 | 96,909 |
| 棚卸資産 | ※ 71,478 | ※ 59,739 |
| 前渡金 | 91,477 | 87,603 |
| 未収消費税等 | 29,567 | 6,172 |
| その他 | 57,154 | 70,846 |
| 流動資産合計 | 2,092,166 | 1,566,702 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 254,610 | 242,853 |
| 減価償却累計額 | △252,173 | △241,051 |
| 機械及び装置(純額) | 2,437 | 1,802 |
| 工具、器具及び備品 | 97,024 | 90,671 |
| 減価償却累計額 | △97,024 | △90,671 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 2,437 | 1,802 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 8,055 | 4,235 |
| 敷金及び保証金 | 112,811 | 112,811 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 120,866 | 117,046 |
| 固定資産合計 | 123,303 | 118,848 |
| 資産合計 | 2,215,470 | 1,685,551 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 31,866 | 36,063 |
| 短期借入金 | 184,000 | 298,300 |
| 未払金 | 70,800 | 71,510 |
| 未払費用 | 26,558 | 27,589 |
| 未払法人税等 | 23,943 | 18,419 |
| 前受金 | 22,100 | 22,100 |
| 預り金 | 4,835 | 5,534 |
| 賞与引当金 | 6,351 | 6,922 |
| 流動負債合計 | 370,455 | 486,440 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 54,268 | 54,480 |
| 固定負債合計 | 54,268 | 54,480 |
| 負債合計 | 424,724 | 540,921 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,097,017 | 2,106,252 |
| 資本剰余金 | 3,696,798 | 3,706,032 |
| 利益剰余金 | △4,016,331 | △4,679,987 |
| 自己株式 | △292 | △292 |
| 株主資本合計 | 1,777,192 | 1,132,005 |
| 新株予約権 | 13,554 | 12,624 |
| 純資産合計 | 1,790,746 | 1,144,629 |
| 負債純資産合計 | 2,215,470 | 1,685,551 |
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