四半期報告書-第14期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,553,178 | 4,512,929 |
| 売掛金 | 46,950 | 50,169 |
| たな卸資産 | ※1 35,475 | ※1 39,338 |
| 未収消費税等 | 31,926 | 13,894 |
| その他 | 13,986 | 21,790 |
| 流動資産合計 | 4,681,517 | 4,638,122 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 459,689 | 339,924 |
| 減価償却累計額 | △437,473 | △322,262 |
| 機械及び装置(純額) | 22,216 | 17,661 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 118,453 | 116,568 |
| 減価償却累計額 | △105,353 | △106,093 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,100 | 10,475 |
| 有形固定資産合計 | 35,316 | 28,137 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 150,000 |
| 敷金及び保証金 | 71,995 | 71,995 |
| その他 | 324 | 108 |
| 投資その他の資産合計 | 72,319 | 222,103 |
| 固定資産合計 | 107,635 | 250,240 |
| 資産合計 | 4,789,153 | 4,888,362 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 22,565 | 24,328 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,004 | 24,994 |
| 未払金 | 34,705 | 19,665 |
| 未払費用 | 20,546 | 16,047 |
| 未払法人税等 | 20,702 | 30,495 |
| 預り金 | 5,815 | 3,620 |
| 前受収益 | 2,815 | - |
| 資産除去債務 | - | 8,700 |
| 賞与引当金 | 11,932 | 9,348 |
| 流動負債合計 | 169,088 | 137,199 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,159 | - |
| 資産除去債務 | 50,827 | 40,408 |
| 固定負債合計 | 54,986 | 40,408 |
| 負債合計 | 224,075 | 177,607 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,186,379 | 5,454,775 |
| 資本剰余金 | 5,176,379 | 5,444,775 |
| 利益剰余金 | △5,834,757 | △6,224,288 |
| 自己株式 | △292 | △292 |
| 株主資本合計 | 4,527,709 | 4,674,970 |
| 新株予約権 | 37,368 | 35,785 |
| 純資産合計 | 4,565,078 | 4,710,755 |
| 負債純資産合計 | 4,789,153 | 4,888,362 |
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