四半期報告書-第20期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,727,270 | 1,341,811 |
| 売掛金 | 115,218 | 84,280 |
| 棚卸資産 | 71,478 | 58,089 |
| 前渡金 | 91,477 | 83,948 |
| 未収消費税等 | 29,567 | 12,483 |
| その他 | 57,154 | 53,146 |
| 流動資産合計 | 2,092,166 | 1,633,759 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 254,610 | 234,713 |
| 減価償却累計額 | △252,173 | △233,253 |
| 機械及び装置(純額) | 2,437 | 1,459 |
| 工具、器具及び備品 | 97,024 | 90,671 |
| 減価償却累計額 | △97,024 | △90,671 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 2,437 | 1,459 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 8,055 | 5,172 |
| 敷金及び保証金 | 112,811 | 112,811 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 120,866 | 117,983 |
| 固定資産合計 | 123,303 | 119,442 |
| 資産合計 | 2,215,470 | 1,753,201 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 31,866 | 37,336 |
| 短期借入金 | 184,000 | 316,300 |
| 未払金 | 70,800 | 49,729 |
| 未払費用 | 26,558 | 23,994 |
| 未払法人税等 | 23,943 | 12,579 |
| 前受金 | 22,100 | 31,200 |
| 預り金 | 4,835 | 12,857 |
| 賞与引当金 | 6,351 | 3,596 |
| 流動負債合計 | 370,455 | 487,592 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 54,268 | 54,586 |
| 固定負債合計 | 54,268 | 54,586 |
| 負債合計 | 424,724 | 542,179 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,097,017 | 2,262,123 |
| 資本剰余金 | 3,696,798 | 3,861,903 |
| 利益剰余金 | △4,016,331 | △4,934,796 |
| 自己株式 | △292 | △292 |
| 株主資本合計 | 1,777,192 | 1,188,937 |
| 新株予約権 | 13,554 | 22,085 |
| 純資産合計 | 1,790,746 | 1,211,022 |
| 負債純資産合計 | 2,215,470 | 1,753,201 |
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