四半期報告書-第19期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2022年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,790,988 | 1,471,935 |
| 売掛金 | 25,456 | 68,403 |
| 棚卸資産 | ※ 59,049 | ※ 65,974 |
| 前渡金 | 270,440 | 113,245 |
| 未収消費税等 | 36,050 | 20,653 |
| その他 | 34,898 | 51,887 |
| 流動資産合計 | 2,216,883 | 1,792,100 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 291,571 | 257,893 |
| 減価償却累計額 | △287,372 | △254,741 |
| 機械及び装置(純額) | 4,199 | 3,151 |
| 工具、器具及び備品 | 95,820 | 97,242 |
| 減価償却累計額 | △95,820 | △97,242 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 4,199 | 3,151 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 5,544 | 12,148 |
| 敷金及び保証金 | 112,811 | 112,811 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 118,355 | 124,959 |
| 固定資産合計 | 122,555 | 128,111 |
| 資産合計 | 2,339,439 | 1,920,212 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2022年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 29,809 | 46,089 |
| 短期借入金 | 183,000 | 188,000 |
| 未払金 | 81,549 | 90,534 |
| 未払費用 | 39,636 | 28,214 |
| 未払法人税等 | 16,745 | 16,185 |
| 前受金 | 30,523 | 9,600 |
| 預り金 | 6,453 | 5,064 |
| 賞与引当金 | 4,821 | 6,328 |
| 流動負債合計 | 392,540 | 390,017 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 53,849 | 54,059 |
| 固定負債合計 | 53,849 | 54,059 |
| 負債合計 | 446,390 | 444,076 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,515,929 | 1,695,249 |
| 資本剰余金 | 3,115,710 | 3,295,030 |
| 利益剰余金 | △2,773,693 | △3,544,466 |
| 自己株式 | △292 | △292 |
| 株主資本合計 | 1,857,654 | 1,445,521 |
| 新株予約権 | 35,394 | 30,613 |
| 純資産合計 | 1,893,049 | 1,476,135 |
| 負債純資産合計 | 2,339,439 | 1,920,212 |
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