四半期報告書-第13期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,301,231 | 3,518,420 |
| 売掛金 | 45,584 | 34,229 |
| 有価証券 | 2,799,009 | - |
| たな卸資産 | 42,276 | 41,277 |
| 未収消費税等 | 56,829 | 26,073 |
| その他 | 28,569 | 21,065 |
| 流動資産合計 | 4,273,501 | 3,641,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 182,622 | 182,622 |
| 減価償却累計額 | △33,583 | △42,714 |
| 建物附属設備(純額) | 149,039 | 139,907 |
| 機械及び装置 | ※ 556,994 | ※ 561,565 |
| 減価償却累計額 | △391,086 | △426,664 |
| 機械及び装置(純額) | 165,907 | 134,900 |
| 工具、器具及び備品 | ※ 180,064 | ※ 181,608 |
| 減価償却累計額 | △59,378 | △93,677 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 120,685 | 87,931 |
| 有形固定資産合計 | 435,631 | 362,738 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 7,965 | 5,882 |
| ソフトウェア | ※ 14,492 | ※ 11,121 |
| その他 | 288 | 230 |
| 無形固定資産合計 | 22,746 | 17,234 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 114,000 | - |
| 敷金及び保証金 | 72,145 | 71,995 |
| その他 | 756 | 432 |
| 投資その他の資産合計 | 186,901 | 72,427 |
| 固定資産合計 | 645,279 | 452,400 |
| 資産合計 | 4,918,781 | 4,093,467 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 30,033 | 25,602 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 45,837 | 45,837 |
| 未払金 | 57,028 | 22,740 |
| 未払費用 | 35,919 | 23,137 |
| 未払法人税等 | 11,854 | 16,304 |
| 預り金 | 6,494 | 7,558 |
| 前受収益 | 29,847 | 7,038 |
| 賞与引当金 | 20,513 | 5,937 |
| 流動負債合計 | 237,529 | 154,156 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 54,163 | 16,660 |
| 資産除去債務 | 50,310 | 50,698 |
| 繰延税金負債 | 12,537 | 11,153 |
| 固定負債合計 | 117,010 | 78,511 |
| 負債合計 | 354,540 | 232,667 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,445,258 | 4,562,624 |
| 資本剰余金 | 4,435,258 | 4,552,624 |
| 利益剰余金 | △4,343,594 | △5,308,106 |
| 自己株式 | △292 | △292 |
| 株主資本合計 | 4,536,629 | 3,806,850 |
| 新株予約権 | 27,611 | 53,949 |
| 純資産合計 | 4,564,241 | 3,860,799 |
| 負債純資産合計 | 4,918,781 | 4,093,467 |
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