四半期報告書-第15期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,027,466 | 3,332,869 |
| 売掛金 | 43,722 | 35,055 |
| たな卸資産 | ※ 34,979 | ※ 39,939 |
| 未収消費税等 | 31,923 | 50,244 |
| その他 | 58,588 | 119,904 |
| 流動資産合計 | 4,196,681 | 3,578,013 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 345,381 | 345,381 |
| 減価償却累計額 | △330,266 | △332,201 |
| 機械及び装置(純額) | 15,115 | 13,179 |
| 工具、器具及び備品 | 107,520 | 107,520 |
| 減価償却累計額 | △99,670 | △101,242 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,850 | 6,277 |
| 有形固定資産合計 | 22,965 | 19,457 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 150,000 | 150,000 |
| 長期前払費用 | 2,333 | 366 |
| 敷金及び保証金 | 47,485 | 47,485 |
| 投資その他の資産合計 | 199,818 | 197,851 |
| 固定資産合計 | 222,783 | 217,308 |
| 資産合計 | 4,419,465 | 3,795,322 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 27,638 | 39,634 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,159 | - |
| 未払金 | 64,858 | 38,917 |
| 未払費用 | 20,748 | 19,112 |
| 未払法人税等 | 29,481 | 24,638 |
| 預り金 | 4,014 | 7,311 |
| 前受収益 | - | 706 |
| 賞与引当金 | 10,376 | 9,473 |
| 流動負債合計 | 161,276 | 139,792 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 40,613 | 40,821 |
| 固定負債合計 | 40,613 | 40,821 |
| 負債合計 | 201,890 | 180,614 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,454,775 | 5,454,775 |
| 資本剰余金 | 5,444,775 | 5,444,775 |
| 利益剰余金 | △6,717,328 | △7,321,252 |
| 自己株式 | △292 | △292 |
| 株主資本合計 | 4,181,929 | 3,578,005 |
| 新株予約権 | 35,645 | 36,702 |
| 純資産合計 | 4,217,574 | 3,614,708 |
| 負債純資産合計 | 4,419,465 | 3,795,322 |
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