四半期報告書-第18期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,686,318 | 2,071,327 |
| 売掛金 | 56,778 | 43,070 |
| たな卸資産 | 89,261 | 92,250 |
| 前渡金 | 302,611 | 402,601 |
| 未収消費税等 | 57,573 | 25,544 |
| その他 | 55,974 | 40,837 |
| 流動資産合計 | 3,248,518 | 2,675,632 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 293,124 | 293,124 |
| 減価償却累計額 | △287,372 | △288,537 |
| 機械及び装置(純額) | 5,751 | 4,587 |
| 工具、器具及び備品 | 98,139 | 96,163 |
| 減価償却累計額 | △96,735 | △95,812 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,404 | 351 |
| 有形固定資産合計 | 7,156 | 4,938 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 150,000 | 150,000 |
| 長期前払費用 | 11,452 | 7,088 |
| 敷金及び保証金 | 77,427 | 112,811 |
| 投資その他の資産合計 | 238,879 | 269,899 |
| 固定資産合計 | 246,035 | 274,838 |
| 資産合計 | 3,494,554 | 2,950,471 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 40,106 | 50,639 |
| 短期借入金 | 180,000 | 199,000 |
| 未払金 | 50,082 | 112,129 |
| 未払費用 | 31,593 | 23,033 |
| 未払法人税等 | 3,240 | 9,172 |
| 前受金 | 27,953 | 64,593 |
| 預り金 | 4,642 | 5,512 |
| 前受収益 | - | 1,936 |
| 賞与引当金 | 5,096 | 2,264 |
| 流動負債合計 | 342,714 | 468,283 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 41,871 | 53,745 |
| 固定負債合計 | 41,871 | 53,745 |
| 負債合計 | 384,585 | 522,028 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,387,677 | 1,472,990 |
| 資本剰余金 | 2,987,458 | 3,072,770 |
| 利益剰余金 | △1,293,798 | △2,136,587 |
| 自己株式 | △292 | △292 |
| 株主資本合計 | 3,081,046 | 2,408,881 |
| 新株予約権 | 28,922 | 19,561 |
| 純資産合計 | 3,109,968 | 2,428,442 |
| 負債純資産合計 | 3,494,554 | 2,950,471 |
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