四半期報告書-第18期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,686,318 | 2,301,603 |
| 売掛金 | 56,778 | 39,178 |
| たな卸資産 | ※ 89,261 | ※ 89,350 |
| 前渡金 | 302,611 | 532,666 |
| 未収消費税等 | 57,573 | 72,690 |
| その他 | 55,974 | 52,236 |
| 流動資産合計 | 3,248,518 | 3,087,725 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 293,124 | 293,124 |
| 減価償却累計額 | △287,372 | △288,148 |
| 機械及び装置(純額) | 5,751 | 4,975 |
| 工具、器具及び備品 | 98,139 | 98,139 |
| 減価償却累計額 | △96,735 | △97,437 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,404 | 702 |
| 有形固定資産合計 | 7,156 | 5,677 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 150,000 | 150,000 |
| 長期前払費用 | 11,452 | 7,969 |
| 敷金及び保証金 | 77,427 | 77,427 |
| 投資その他の資産合計 | 238,879 | 235,396 |
| 固定資産合計 | 246,035 | 241,074 |
| 資産合計 | 3,494,554 | 3,328,800 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 40,106 | 37,579 |
| 短期借入金 | 180,000 | 190,000 |
| 未払金 | 50,082 | 97,150 |
| 未払費用 | 31,593 | 15,976 |
| 未払法人税等 | 3,240 | 14,218 |
| 前受金 | 27,953 | 61,530 |
| 預り金 | 4,642 | 4,870 |
| 前受収益 | - | 1,951 |
| 賞与引当金 | 5,096 | 4,566 |
| 流動負債合計 | 342,714 | 427,843 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 41,871 | 42,085 |
| 固定負債合計 | 41,871 | 42,085 |
| 負債合計 | 384,585 | 469,929 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,387,677 | 1,471,439 |
| 資本剰余金 | 2,987,458 | 3,071,219 |
| 利益剰余金 | △1,293,798 | △1,702,535 |
| 自己株式 | △292 | △292 |
| 株主資本合計 | 3,081,046 | 2,839,830 |
| 新株予約権 | 28,922 | 19,040 |
| 純資産合計 | 3,109,968 | 2,858,871 |
| 負債純資産合計 | 3,494,554 | 3,328,800 |
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