四半期報告書-第17期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,105,976 | 1,967,438 |
| 売掛金 | 95,138 | 42,990 |
| たな卸資産 | 66,626 | 62,711 |
| 前渡金 | 217,658 | 147,445 |
| 未収消費税等 | 35,693 | 59,531 |
| その他 | 39,934 | 29,177 |
| 流動資産合計 | 2,561,028 | 2,309,295 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 316,629 | 316,629 |
| 減価償却累計額 | △308,343 | △308,925 |
| 機械及び装置(純額) | 8,285 | 7,703 |
| 工具、器具及び備品 | 103,416 | 103,416 |
| 減価償却累計額 | △100,595 | △100,949 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,820 | 2,466 |
| 有形固定資産合計 | 11,106 | 10,169 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 150,000 | 150,000 |
| 長期前払費用 | 12,048 | 12,708 |
| 敷金及び保証金 | 73,908 | 73,908 |
| 投資その他の資産合計 | 235,956 | 236,616 |
| 固定資産合計 | 247,062 | 246,786 |
| 資産合計 | 2,808,090 | 2,556,082 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 29,936 | 36,217 |
| 短期借入金 | - | 142,000 |
| 未払金 | 33,438 | 98,491 |
| 未払費用 | 17,663 | 13,371 |
| 未払法人税等 | 38,106 | 4,353 |
| 前受金 | 15,956 | 13,014 |
| 預り金 | 5,239 | 5,656 |
| 前受収益 | 554 | - |
| 賞与引当金 | 4,237 | 2,044 |
| 流動負債合計 | 145,133 | 315,149 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 41,447 | 41,553 |
| 固定負債合計 | 41,447 | 41,553 |
| 負債合計 | 186,581 | 356,703 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,132,216 | 6,132,964 |
| 資本剰余金 | 6,122,216 | 6,122,964 |
| 利益剰余金 | △9,654,653 | △10,080,085 |
| 自己株式 | △292 | △292 |
| 株主資本合計 | 2,599,488 | 2,175,552 |
| 新株予約権 | 22,020 | 23,826 |
| 純資産合計 | 2,621,508 | 2,199,378 |
| 負債純資産合計 | 2,808,090 | 2,556,082 |
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