四半期報告書-第12期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,418,460 | 1,401,337 |
| 売掛金 | 37,074 | 51,742 |
| 有価証券 | - | 3,099,768 |
| たな卸資産 | 51,657 | 53,302 |
| 未収消費税等 | 43,433 | 39,970 |
| その他 | 23,388 | 25,364 |
| 流動資産合計 | 5,574,013 | 4,671,485 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 180,820 | 182,622 |
| 減価償却累計額 | △20,297 | △30,539 |
| 建物附属設備(純額) | 160,522 | 152,083 |
| 機械及び装置 | ※1 533,879 | ※1 556,994 |
| 減価償却累計額 | △331,670 | △375,914 |
| 機械及び装置(純額) | 202,208 | 181,080 |
| 工具、器具及び備品 | ※1 67,132 | ※1 86,809 |
| 減価償却累計額 | △36,311 | △45,993 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 30,820 | 40,815 |
| 建設仮勘定 | 2,025 | - |
| 有形固定資産合計 | 395,577 | 373,978 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 7,077 | 6,368 |
| ソフトウェア | ※1 17,239 | ※1 15,737 |
| その他 | 364 | 307 |
| 無形固定資産合計 | 24,681 | 22,413 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 45,045 | - |
| 敷金及び保証金 | 72,174 | 72,145 |
| 投資その他の資産合計 | 117,219 | 72,145 |
| 固定資産合計 | 537,479 | 468,537 |
| 資産合計 | 6,111,493 | 5,140,022 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 41,969 | 31,453 |
| 未払金 | 93,122 | 52,900 |
| 未払費用 | 40,445 | 35,449 |
| 未払法人税等 | 8,347 | 5,105 |
| 預り金 | 9,740 | 11,362 |
| 前受収益 | 31,746 | 41,650 |
| 賞与引当金 | 7,756 | 10,330 |
| 流動負債合計 | 233,128 | 188,252 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 48,316 | 50,182 |
| 繰延税金負債 | 14,922 | 12,820 |
| 固定負債合計 | 63,239 | 63,002 |
| 負債合計 | 296,367 | 251,255 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,434,685 | 4,445,258 |
| 資本剰余金 | 4,424,685 | 4,435,258 |
| 利益剰余金 | △3,060,880 | △4,010,482 |
| 自己株式 | △292 | △292 |
| 株主資本合計 | 5,798,198 | 4,869,742 |
| 新株予約権 | 16,926 | 19,025 |
| 純資産合計 | 5,815,125 | 4,888,767 |
| 負債純資産合計 | 6,111,493 | 5,140,022 |
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