半期報告書-第22期(2025/01/01-2025/12/31)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当中間会計期間 (2025年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,063,280 | 1,474,952 |
| 売掛金 | 51,063 | 39,373 |
| 棚卸資産 | ※ 46,171 | ※ 46,666 |
| 前渡金 | 101,992 | 104,242 |
| 未収消費税等 | 24,425 | 16,090 |
| その他 | 50,738 | 149,161 |
| 流動資産合計 | 2,337,672 | 1,830,487 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 230,491 | 222,675 |
| 減価償却累計額 | △230,491 | △222,675 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 82,364 | 82,364 |
| 減価償却累計額 | △82,364 | △82,364 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 18,375 | 19,429 |
| 敷金及び保証金 | 112,809 | 112,808 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 131,184 | 132,237 |
| 固定資産合計 | 131,185 | 132,238 |
| 資産合計 | 2,468,857 | 1,962,725 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当中間会計期間 (2025年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 27,196 | 36,828 |
| 短期借入金 | 281,500 | 260,500 |
| 未払金 | 138,103 | 62,871 |
| 未払費用 | 29,557 | 11,432 |
| 未払法人税等 | 2,531 | 10,327 |
| 預り金 | 14,543 | 6,096 |
| 流動負債合計 | 493,432 | 388,057 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 55,120 | 55,336 |
| 固定負債合計 | 55,120 | 55,336 |
| 負債合計 | 548,553 | 443,394 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 995,525 | 1,065,558 |
| 資本剰余金 | 1,935,799 | 2,005,832 |
| 利益剰余金 | △1,020,776 | △1,561,066 |
| 自己株式 | △292 | △292 |
| 株主資本合計 | 1,910,255 | 1,510,032 |
| 新株予約権 | 10,048 | 9,298 |
| 純資産合計 | 1,920,303 | 1,519,330 |
| 負債純資産合計 | 2,468,857 | 1,962,725 |
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