四半期報告書-第13期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,301,231 | 3,576,916 |
| 売掛金 | 45,584 | 51,541 |
| 有価証券 | 2,799,009 | 100,018 |
| たな卸資産 | ※1 42,276 | ※1 36,191 |
| 未収消費税等 | 56,829 | 74,460 |
| その他 | 28,569 | 27,234 |
| 流動資産合計 | 4,273,501 | 3,866,363 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 182,622 | 182,622 |
| 減価償却累計額 | △33,583 | △39,670 |
| 建物附属設備(純額) | 149,039 | 142,951 |
| 機械及び装置 | ※2 556,994 | ※2 561,565 |
| 減価償却累計額 | △391,086 | △414,827 |
| 機械及び装置(純額) | 165,907 | 146,737 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 180,064 | ※2 181,186 |
| 減価償却累計額 | △59,378 | △82,152 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 120,685 | 99,033 |
| 有形固定資産合計 | 435,631 | 388,722 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 7,965 | 6,243 |
| ソフトウェア | ※2 14,492 | ※2 12,245 |
| その他 | 288 | 249 |
| 無形固定資産合計 | 22,746 | 18,738 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 114,000 | 8,153 |
| 敷金及び保証金 | 72,145 | 72,145 |
| その他 | 756 | 648 |
| 投資その他の資産合計 | 186,901 | 80,946 |
| 固定資産合計 | 645,279 | 488,407 |
| 資産合計 | 4,918,781 | 4,354,771 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 30,033 | 30,476 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 45,837 | 50,004 |
| 未払金 | 57,028 | 65,465 |
| 未払費用 | 35,919 | 28,763 |
| 未払法人税等 | 11,854 | 17,185 |
| 預り金 | 6,494 | 7,157 |
| 前受収益 | 29,847 | 19,198 |
| 賞与引当金 | 20,513 | 12,675 |
| 流動負債合計 | 237,529 | 230,926 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 54,163 | 24,994 |
| 資産除去債務 | 50,310 | 50,569 |
| 繰延税金負債 | 12,537 | 11,415 |
| 固定負債合計 | 117,010 | 86,979 |
| 負債合計 | 354,540 | 317,905 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,445,258 | 4,536,971 |
| 資本剰余金 | 4,435,258 | 4,526,971 |
| 利益剰余金 | △4,343,594 | △5,054,825 |
| 自己株式 | △292 | △292 |
| 株主資本合計 | 4,536,629 | 4,008,824 |
| 新株予約権 | 27,611 | 28,041 |
| 純資産合計 | 4,564,241 | 4,036,865 |
| 負債純資産合計 | 4,918,781 | 4,354,771 |
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