四半期報告書-第15期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,027,466 | 3,645,174 |
| 売掛金 | 43,722 | 27,427 |
| たな卸資産 | 34,979 | 42,009 |
| 未収消費税等 | 31,923 | 40,872 |
| その他 | 58,588 | 99,692 |
| 流動資産合計 | 4,196,681 | 3,855,176 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 345,381 | 345,381 |
| 減価償却累計額 | △330,266 | △331,234 |
| 機械及び装置(純額) | 15,115 | 14,147 |
| 工具、器具及び備品 | 107,520 | 107,520 |
| 減価償却累計額 | △99,670 | △100,456 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,850 | 7,063 |
| 有形固定資産合計 | 22,965 | 21,211 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 150,000 | 150,000 |
| 長期前払費用 | 2,333 | 1,815 |
| 敷金及び保証金 | 47,485 | 47,485 |
| 投資その他の資産合計 | 199,818 | 199,300 |
| 固定資産合計 | 222,783 | 220,512 |
| 資産合計 | 4,419,465 | 4,075,688 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 27,638 | 31,959 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,159 | - |
| 未払金 | 64,858 | 40,344 |
| 未払費用 | 20,748 | 19,436 |
| 未払法人税等 | 29,481 | 12,319 |
| 預り金 | 4,014 | 8,499 |
| 賞与引当金 | 10,376 | 5,371 |
| 流動負債合計 | 161,276 | 117,929 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 40,613 | 40,717 |
| 固定負債合計 | 40,613 | 40,717 |
| 負債合計 | 201,890 | 158,646 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,454,775 | 5,454,775 |
| 資本剰余金 | 5,444,775 | 5,444,775 |
| 利益剰余金 | △6,717,328 | △7,018,546 |
| 自己株式 | △292 | △292 |
| 株主資本合計 | 4,181,929 | 3,880,712 |
| 新株予約権 | 35,645 | 36,329 |
| 純資産合計 | 4,217,574 | 3,917,042 |
| 負債純資産合計 | 4,419,465 | 4,075,688 |
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