四半期報告書-第16期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,328,513 | 2,468,798 |
| 売掛金 | 42,307 | 97,835 |
| たな卸資産 | 45,413 | 63,627 |
| 前渡金 | 126,700 | 98,800 |
| 未収消費税等 | 35,126 | 27,197 |
| その他 | 31,890 | 50,666 |
| 流動資産合計 | 2,609,952 | 2,806,927 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 344,675 | 328,489 |
| 減価償却累計額 | △333,430 | △319,463 |
| 機械及び装置(純額) | 11,244 | 9,025 |
| 工具、器具及び備品 | 104,448 | 104,448 |
| 減価償却累計額 | △99,743 | △101,157 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,705 | 3,291 |
| 有形固定資産合計 | 15,949 | 12,316 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 150,000 | 150,000 |
| 長期前払費用 | 7,807 | 5,633 |
| 敷金及び保証金 | 47,485 | 73,908 |
| 投資その他の資産合計 | 205,292 | 229,541 |
| 固定資産合計 | 221,241 | 241,858 |
| 資産合計 | 2,831,193 | 3,048,785 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 31,888 | 41,705 |
| 未払金 | 18,960 | 48,160 |
| 未払費用 | 20,846 | 14,019 |
| 未払法人税等 | 28,776 | 21,816 |
| 前受金 | 1,829 | 19,147 |
| 預り金 | 4,428 | 5,772 |
| 前受収益 | 176 | 1,385 |
| 賞与引当金 | 6,538 | 2,174 |
| 流動負債合計 | 113,445 | 154,182 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 41,028 | 41,343 |
| 固定負債合計 | 41,028 | 41,343 |
| 負債合計 | 154,474 | 195,525 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,454,775 | 6,132,216 |
| 資本剰余金 | 5,444,775 | 6,122,216 |
| 利益剰余金 | △8,250,831 | △9,421,034 |
| 自己株式 | △292 | △292 |
| 株主資本合計 | 2,648,426 | 2,833,107 |
| 新株予約権 | 28,292 | 20,152 |
| 純資産合計 | 2,676,719 | 2,853,260 |
| 負債純資産合計 | 2,831,193 | 3,048,785 |
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