四半期報告書-第29期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
(経営成績の状況)
当第2四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大が落ち着きを見せ始めております。その一方ではロシア・ウクライナ紛争の長期化による資源の供給不足及び物価上昇など経済・金融への新たな影響が懸念されております。
こうした世界情勢の中、大企業から中堅・中小企業まで幅広い規模、かつ業界・業種問わず業務効率化さらにはDXへの対応が加速しております。
このようなビジネス環境において、当社グループは、ERP(基幹システム)、CRM(顧客関係管理)、CBP(当社独自のプラットフォーム)を組み合わせたデジタルトランスフォーメーション(DX)ビジネスを展開しており、クラウドサービスであるCBPは積極的な投資による増強やマーケティングの強化を行っております。
また、当社グループが得意とする基幹業務と顧客関係管理の領域、企業間における注文決済業務を絡めたバリューチェーンの最適化が進んでおり、DXビジネスとしての市場開拓から受注獲得活動が活性化しております。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高5,124,359千円(前年同期比11.6%増)、営業利益662,615千円(同0.5%減)、経常利益705,812千円(同2.3%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益473,103千円(同5.4%増)となりました。
(財政状態の状況)
①資産
流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ26,639千円増加し4,834,559千円となりました。これは主に売掛金及び契約資産が678,321千円、前払費用が3,493千円、その他に含まれる前渡金が43,047千円、未収還付法人税等が5,572千円増加し、現金及び預金が712,262千円減少したこと等によるものであります。
固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ108,839千円増加し2,104,416千円となりました。これは主に投資有価証券が70,380千円、その他に含まれる出資金が24,683千円増加したこと等によるものであります。
以上の結果、資産合計は前連結会計年度末と比べ135,479千円増加し6,938,975千円となりました。
②負債
流動負債の残高は、前連結会計年度末と比べ10,382千円減少し1,219,973千円となりました。これは主に未払費用が65,872千円、1年内返済予定の長期借入金が21,436千円減少し、未払法人税等が36,300千円、その他に含まれる前受金が29,519千円、役員賞与引当金が9,933千円増加したこと等によるものであります。
固定負債の残高は、前連結会計年度末と比べ20,992千円増加し285,183千円となりました。これは主に繰延税金負債が14,939千円、その他に含まれるリース債務が3,769千円増加したこと等によるものであります。
以上の結果、負債合計は前連結会計年度末と比べ10,609千円増加し1,505,157千円となりました。
③純資産
純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ124,869千円増加し5,433,818千円となりました。これは主に利益剰余金が195,022千円、為替換算調整勘定が147,819千円、その他有価証券評価差額金が48,843千円増加し、自己株式を新たに追加取得したことにより293,749千円減少したこと等によるものであります。
(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、312,932千円減少し△183,043千円(前年同四半期連結累計期間129,888千円)となりました。これは主に売上債権の増加等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、19,229千円減少し△28,808千円(前年同四半期連結累計期間△9,579千円)となりました。これは主に出資金の払込による支出の増加等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、341,809千円減少し△578,500千円(前年同四半期連結累計期間△236,691千円)となりました。これは自己株式の取得、配当金の支払いによる支出の増加によるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べて712,262千円減少し2,161,246千円(前連結会計年度2,873,508千円)となりました。
(3) 経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが用いた会計上の見積り及び仮定は、前連結会計年度の有価証券報告書「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定」の記載から重要な変更はありません。
(5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(6) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は76,775千円であります。