有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/29 13:49
【資料】
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【項目】
108項目
区分当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金3,250,0006,580,0000.42-
1年内返済予定の長期借入金2,482,0004,080,0000.68-
1年内返済予定のリース債務8038032.46-
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)7,885,00013,050,0000.56平成29年4月28日~
平成33年3月31日
リース債務(1年内返済予定のものを除く)1,0712672.46平成29年7月31日
合計13,618,87523,711,071-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金5,180,0005,120,0002,410,000340,000
リース債務267---