有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 3,250,000 | 6,580,000 | 0.42 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,482,000 | 4,080,000 | 0.68 | - |
1年内返済予定のリース債務 | 803 | 803 | 2.46 | - |
長期借入金(1年内返済予定のものを除く) | 7,885,000 | 13,050,000 | 0.56 | 平成29年4月28日~ 平成33年3月31日 |
リース債務(1年内返済予定のものを除く) | 1,071 | 267 | 2.46 | 平成29年7月31日 |
合計 | 13,618,875 | 23,711,071 | - |
(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 5,180,000 | 5,120,000 | 2,410,000 | 340,000 |
リース債務 | 267 | - | - | - |