文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1)経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大懸念が続くなか、緊急事態宣言の再発出やまん延防止等重点措置による経済活動の制限が行われるなど非常に厳しい状況であり、依然として先行き不透明な状況が続いております。
当社グループが属する情報サービス業界におきましては、ビッグデータの活用や情報セキュリティ強化、ITインフラ整備といったビジネスを「成長」「変革」させるための戦略的な投資や、自動化・省力化による業務効率・生産性の向上を目的としたDX投資が堅調に持続しました。
このような経営環境において、当社グループにおきましては、安定収益基盤となるストック報酬型のビッグデータ関連事業が堅調に推移していること、及び新規サービスを軸としたサービス企画開発事業における順調な受注増加により、両事業ともに受注件数を継続的に伸ばすことができ、増収となりました。また、前年度に実施した各種施策が功を奏し、利益面においても増益となりました。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響につきましては、時差出勤や在宅勤務により安全に配慮しながら事業を継続しており、当第2四半期連結累計期間の業績への影響は軽微であります。
この結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高4,076百万円と前年同四半期と比べ2,220百万円(119.6%)の増収、営業利益989百万円と前年同四半期と比べ573百万円(138.0%)の増益、経常利益975百万円と前年同四半期と比べ569百万円(140.3%)の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益667百万円と前年同期と比べ401百万円(151.2%)の増益となりました。
(2)財政状態の状況
(資産)
流動資産は、前連結会計年度末より352百万円増加し3,465百万円となりました。これは主に、仕掛品の増加140百万円及び売掛金の増加130百万円によるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末より15百万円増加し368百万円となりました。これは主に、ソフトウェアの増加21百万円及び繰延税金資産の増加6百万円によるものであります。
以上の結果、資産合計は前連結会計年度末より367百万円増加し3,833百万円となりました。
(負債)
流動負債は、前連結会計年度末より77百万円増加し759百万円となりました。これは主に、買掛金の減少42百万円があった一方、未払法人税等の増加119百万円及び未払消費税等の増加7百万円によるものであります。
以上の結果、負債合計は前連結会計年度末より73百万円増加し759百万円となりました。
(純資産)
純資産は、前連結会計年度末より294百万円増加し3,074百万円となりました。これは主に、剰余金の配当が373百万円あった一方、親会社株主に帰属する四半期純利益667百万円を計上したことによるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より132百万円増加し、2,762百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は538百万円となりました。これは主に、法人税等の支払額168百万円及び仕掛品の増加140百万円がありましたが、税金等調整前四半期純利益975百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用された資金は31百万円となりました、これは主に、無形固定資産の取得による支出29百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用された資金は374百万円となりました。これは主に、親会社による配当金の支払額373百万円によるものであります。
(4)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)事業上及び財政上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。