四半期報告書-第16期第1四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)経営成績の状況
当社グループは「世界に氾濫する情報から”知”を創造していく」ことをミッションとし、他に類のない自然言語処理・類似性評価・2次元可視化・指標化等の技術により、さまざまな文書情報を用いた各種の解析サービスを提供しております。
当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種の推進や緊急事態宣言の解除などにより、回復の動きが期待されております。しかしながら、世界的には依然収束したとはいえず、これにより経済の先行き不透明な状態が継続しています。
このような環境の下、当社グループは、引き続き国内及び海外におけるコンサルティングサービス及びASPサービスのさらなる販売拡大に取り組みました。新型コロナウイルス感染症拡大の影響は残っているものの、新規案件の受注は国内のコンサルティングサービスを中心に前期に比べ改善してまいりました。また、開発等で必要な人材の採用を行いまして、採用は3名となりました。
これらの結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は114,232千円(前年同期比21.3%増)、営業損失は34,041千円(前年同期は営業損失81,243千円)、経常損失は21,345千円(前年同期は経常損失81,229千円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は21,672千円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失80,764千円)となりました。
なお、当社グループはアルゴリズム事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
主なサービス別の状況は以下のとおりであります。
(a)コンサルティングサービス
当第1四半期連結累計期間におけるコンサルティングサービスの売上高は、46,118千円(前年同期比54.2%増)でありました。
(b)ASPサービス
当第1四半期連結累計期間におけるASPサービスの売上高は、65,880千円(前年同期比2.7%増)でありました。
(2)財政状態の分析
(資産)
当第1四半期連結会計期間末における流動資産は716,701千円となり、前連結会計年度末に比べ38,006千円減少いたしました。これは主に現金及び預金が46,710千円減少し、売掛金が3,330千円、仕掛品が4,959千円増加したことによるものであります。
当第1四半期連結会計期間末における固定資産は78,149千円となり、前連結会計年度末に比べ7,174千円減少いたしました。これは主に本社オフィスの一部解約により敷金保証金等が減少した結果、投資その他の資産が5,499千円減少したことによるものであります。
この結果、総資産の残高は、前連結会計年度末に比べ45,180千円減少し、794,850千円となりました。
(負債)
当第1四半期連結会計期間末における流動負債は126,646千円となり、前連結会計年度末に比べ14,117千円減少いたしました。これは主に前受金が11,848千円、買掛金が1,348千円、1年内返済予定の長期借入金が1,311千円減少したことによるものであります。
当第1四半期連結会計期間末における固定負債は821千円となり、前連結会計年度末に比べ11,593千円減少いたしました。これは主に長期借入金が11,508千円減少したことによるものであります。
この結果、負債の残高は、前連結会計年度末に比べ25,711千円減少し、127,467千円となりました。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産は667,382千円となり、前連結会計年度末に比べ19,469千円減少いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失が21,672千円計上されたことによるものであります。
(3)経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間における研究開発費の総額は、5,420千円であります。これは主に、当社グループが顧客に提供しているASPサービスの機能を改良すべく、研究開発に要した費用です。