有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年11月28日-平成26年5月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別及び業種別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 5,600 | 5,585.00 | 31,276,000 | 5,761.00 | 32,261,600 | 5.58 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 41,500 | 577.00 | 23,945,500 | 573.00 | 23,779,500 | 4.12 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 5,300 | 4,075.00 | 21,597,500 | 4,105.00 | 21,756,500 | 3.77 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,400 | 5,939.00 | 14,253,600 | 6,042.00 | 14,500,800 | 2.51 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 16,000 | 691.00 | 11,056,000 | 684.00 | 10,944,000 | 1.89 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 1,400 | 7,144.00 | 10,001,600 | 7,345.00 | 10,283,000 | 1.78 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 5,100 | 2,024.00 | 10,322,400 | 2,009.00 | 10,245,900 | 1.77 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 3,100 | 3,087.00 | 9,569,700 | 3,216.00 | 9,969,600 | 1.73 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 6,400 | 1,572.00 | 10,060,800 | 1,542.00 | 9,868,800 | 1.71 |
| 10 | 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 4,000 | 2,336.00 | 9,344,000 | 2,418.00 | 9,672,000 | 1.67 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 8,000 | 1,164.00 | 9,312,000 | 1,181.00 | 9,448,000 | 1.64 |
| 12 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 2,300 | 4,107.00 | 9,446,100 | 4,068.00 | 9,356,400 | 1.62 |
| 13 | 日本 | 株式 | グローリー | 機械 | 3,000 | 3,005.00 | 9,015,000 | 3,010.00 | 9,030,000 | 1.56 |
| 14 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 6,900 | 1,300.00 | 8,970,000 | 1,304.00 | 8,997,600 | 1.56 |
| 15 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 2,500 | 3,569.00 | 8,922,500 | 3,563.00 | 8,907,500 | 1.54 |
| 16 | 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 1,700 | 5,030.00 | 8,551,000 | 5,200.00 | 8,840,000 | 1.53 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 1,100 | 7,739.00 | 8,512,900 | 7,765.00 | 8,541,500 | 1.48 |
| 18 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 3,100 | 2,700.00 | 8,370,000 | 2,695.00 | 8,354,500 | 1.45 |
| 19 | 日本 | 株式 | ダイセル | 化学 | 9,000 | 937.00 | 8,433,000 | 927.00 | 8,343,000 | 1.44 |
| 20 | 日本 | 株式 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 10,000 | 785.00 | 7,850,000 | 809.00 | 8,090,000 | 1.40 |
| 21 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 2,000 | 3,835.00 | 7,670,000 | 3,820.00 | 7,640,000 | 1.32 |
| 22 | 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 5,200 | 1,462.00 | 7,602,400 | 1,468.00 | 7,633,600 | 1.32 |
| 23 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 4,000 | 1,897.00 | 7,588,000 | 1,905.00 | 7,620,000 | 1.32 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 3,000 | 2,529.00 | 7,587,000 | 2,471.00 | 7,413,000 | 1.28 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 18,000 | 423.00 | 7,614,000 | 411.00 | 7,398,000 | 1.28 |
| 26 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,200 | 6,129.00 | 7,354,800 | 6,049.00 | 7,258,800 | 1.26 |
| 27 | 日本 | 株式 | 横浜銀行 | 銀行業 | 12,000 | 562.00 | 6,744,000 | 567.00 | 6,804,000 | 1.18 |
| 28 | 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 6,000 | 1,115.00 | 6,690,000 | 1,101.00 | 6,606,000 | 1.14 |
| 29 | 日本 | 株式 | ツルハホールディングス | 小売業 | 1,200 | 5,380.00 | 6,456,000 | 5,460.00 | 6,552,000 | 1.13 |
| 30 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,000 | 6,017.00 | 6,017,000 | 6,065.00 | 6,065,000 | 1.05 |
b 種類別及び業種別投資比率
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.32 |
| 建設業 | 4.94 | ||
| 食料品 | 1.37 | ||
| 化学 | 9.39 | ||
| 医薬品 | 1.56 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.48 | ||
| 鉄鋼 | 1.00 | ||
| 金属製品 | 1.11 | ||
| 機械 | 10.41 | ||
| 電気機器 | 13.49 | ||
| 輸送用機器 | 9.41 | ||
| その他製品 | 1.33 | ||
| 陸運業 | 1.48 | ||
| 情報・通信業 | 5.72 | ||
| 卸売業 | 8.34 | ||
| 小売業 | 7.87 | ||
| 銀行業 | 10.34 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.88 | ||
| 保険業 | 2.56 | ||
| その他金融業 | 1.67 | ||
| 不動産業 | 1.89 | ||
| サービス業 | 0.97 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 0.83 |
| 合計 | 98.35 | ||
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