有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/05/28-2022/11/28)

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【提出】: 2023/02/27 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,700	2,033.00	15,654,100	2,010.50	15,480,850	3.68
2	日本	株式	任天堂	その他製品	2,300	5,906.00	13,583,800	5,894.00	13,556,200	3.23
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,700	7,391.00	12,564,700	7,299.00	12,408,300	2.95
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,100	11,510.00	12,661,000	11,255.00	12,380,500	2.95
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	59,530.00	11,906,000	57,140.00	11,428,000	2.72
6	日本	株式	オリンパス	精密機器	3,900	2,802.50	10,929,750	2,806.00	10,943,400	2.60
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,800	3,879.00	10,861,200	3,820.00	10,696,000	2.55
8	日本	株式	信越化学工業	化学	600	17,660.00	10,596,000	17,570.00	10,542,000	2.51
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,300	4,422.00	10,170,600	4,329.00	9,956,700	2.37
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,900	751.90	9,699,510	755.10	9,740,790	2.32
11	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,300	2,224.50	9,565,350	2,210.50	9,505,150	2.26
12	日本	株式	富士通	電気機器	500	18,800.00	9,400,000	18,465.00	9,232,500	2.20
13	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,200	7,684.00	9,220,800	7,514.00	9,016,800	2.15
14	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	100	80,070.00	8,007,000	80,810.00	8,081,000	1.92
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,800	2,890.00	8,092,000	2,827.00	7,915,600	1.88
16	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	1,300	5,967.00	7,757,100	6,059.00	7,876,700	1.87
17	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,600	4,976.00	7,961,600	4,913.00	7,860,800	1.87
18	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	2,400	3,070.00	7,368,000	2,996.00	7,190,400	1.71
19	日本	株式	シマノ	輸送用機器	300	24,105.00	7,231,500	23,380.00	7,014,000	1.67
20	日本	株式	三井不動産	不動産業	2,500	2,730.00	6,825,000	2,776.50	6,941,250	1.65
21	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	1,500	4,620.00	6,930,000	4,600.00	6,900,000	1.64
22	日本	株式	テルモ	精密機器	1,700	4,032.00	6,854,400	4,043.00	6,873,100	1.64
23	日本	株式	ダイキン工業	機械	300	22,860.00	6,858,000	22,405.00	6,721,500	1.60
24	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,200	5,702.00	6,842,400	5,579.00	6,694,800	1.59
25	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	5,000	1,370.00	6,850,000	1,316.00	6,580,000	1.57
26	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	700	9,028.00	6,319,600	9,045.00	6,331,500	1.51
27	日本	株式	マツキヨココカラ&カンパニー	小売業	1,100	5,760.00	6,336,000	5,720.00	6,292,000	1.50
28	日本	株式	島津製作所	精密機器	1,500	4,285.00	6,427,500	4,180.00	6,270,000	1.49
29	日本	株式	SMC	機械	100	64,260.00	6,426,000	61,760.00	6,176,000	1.47
30	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	1,400	4,429.00	6,200,600	4,398.00	6,157,200	1.47

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.43
		食料品	1.47
		化学	5.36
		ガラス・土石製品	2.10
		非鉄金属	1.33
		金属製品	2.54
		機械	7.68
		電気機器	23.42
		輸送用機器	9.37
		精密機器	5.73
		その他製品	5.72
		陸運業	0.60
		情報・通信業	5.96
		卸売業	0.99
		小売業	5.98
		銀行業	5.57
		保険業	3.76
		その他金融業	2.26
		不動産業	3.08
		サービス業	3.52
合計			97.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/05/28-2022/11/28)

開示資料

決算