有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別および業種別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 6,100 | 7,147.00 | 43,596,700 | 7,314.00 | 44,615,400 | 7.04 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 39,100 | 670.30 | 26,208,730 | 686.40 | 26,838,240 | 4.23 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,800 | 4,427.50 | 21,252,000 | 4,475.00 | 21,480,000 | 3.39 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,200 | 6,360.00 | 13,992,000 | 6,351.00 | 13,972,200 | 2.20 |
| 5 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 3,100 | 4,393.00 | 13,618,300 | 4,427.50 | 13,725,250 | 2.16 |
| 6 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 5,900 | 2,216.00 | 13,074,400 | 2,260.50 | 13,336,950 | 2.10 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 3,300 | 3,792.00 | 12,513,600 | 3,880.50 | 12,805,650 | 2.02 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,400 | 7,848.00 | 10,987,200 | 7,990.00 | 11,186,000 | 1.76 |
| 9 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,400 | 7,546.00 | 10,564,400 | 7,875.00 | 11,025,000 | 1.74 |
| 10 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 1,900 | 5,485.00 | 10,421,500 | 5,543.00 | 10,531,700 | 1.66 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 6,400 | 1,655.00 | 10,592,000 | 1,637.50 | 10,480,000 | 1.65 |
| 12 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 1,100 | 9,240.00 | 10,164,000 | 9,430.00 | 10,373,000 | 1.64 |
| 13 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 800 | 12,820.00 | 10,256,000 | 12,825.00 | 10,260,000 | 1.62 |
| 14 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 500 | 19,875.00 | 9,937,500 | 20,020.00 | 10,010,000 | 1.58 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 1,100 | 8,780.00 | 9,658,000 | 8,897.00 | 9,786,700 | 1.54 |
| 16 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 5,600 | 1,697.50 | 9,506,000 | 1,707.00 | 9,559,200 | 1.51 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 19,000 | 485.90 | 9,232,100 | 493.40 | 9,374,600 | 1.48 |
| 18 | 日本 | 株式 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 5,000 | 1,840.00 | 9,200,000 | 1,841.00 | 9,205,000 | 1.45 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 10,000 | 906.00 | 9,060,000 | 916.50 | 9,165,000 | 1.45 |
| 20 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 6,700 | 1,342.50 | 8,994,750 | 1,366.00 | 9,152,200 | 1.44 |
| 21 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 4,000 | 2,215.00 | 8,860,000 | 2,215.50 | 8,862,000 | 1.40 |
| 22 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 2,000 | 4,135.00 | 8,270,000 | 4,320.00 | 8,640,000 | 1.36 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 6,000 | 1,401.00 | 8,406,000 | 1,426.50 | 8,559,000 | 1.35 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日立金属 | 鉄鋼 | 4,000 | 2,046.00 | 8,184,000 | 2,053.00 | 8,212,000 | 1.29 |
| 25 | 日本 | 株式 | 横浜銀行 | 銀行業 | 12,000 | 655.60 | 7,867,200 | 669.00 | 8,028,000 | 1.27 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 3,000 | 2,635.00 | 7,905,000 | 2,671.50 | 8,014,500 | 1.26 |
| 27 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 1,400 | 5,250.00 | 7,350,000 | 5,520.00 | 7,728,000 | 1.22 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 2,100 | 3,410.00 | 7,161,000 | 3,430.00 | 7,203,000 | 1.14 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 900 | 7,695.00 | 6,925,500 | 7,872.00 | 7,084,800 | 1.12 |
| 30 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 1,800 | 3,850.00 | 6,930,000 | 3,800.00 | 6,840,000 | 1.08 |
b 種類別および業種別投資比率
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.79 |
| 建設業 | 2.84 | ||
| 食料品 | 2.18 | ||
| 化学 | 8.58 | ||
| 医薬品 | 1.91 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.31 | ||
| 鉄鋼 | 1.29 | ||
| 金属製品 | 1.76 | ||
| 機械 | 10.09 | ||
| 電気機器 | 13.36 | ||
| 輸送用機器 | 11.53 | ||
| 精密機器 | 3.03 | ||
| その他製品 | 0.74 | ||
| 陸運業 | 1.54 | ||
| 情報・通信業 | 5.88 | ||
| 卸売業 | 7.40 | ||
| 小売業 | 5.93 | ||
| 銀行業 | 10.36 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.98 | ||
| 保険業 | 2.02 | ||
| その他金融業 | 1.63 | ||
| 不動産業 | 1.84 | ||
| サービス業 | 1.73 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 0.87 |
| 合計 | 98.62 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
