有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)

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【提出】: 2015/02/27 9:21
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	業種	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,100	7,147.00	43,596,700	7,314.00	44,615,400	7.04
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	39,100	670.30	26,208,730	686.40	26,838,240	4.23
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,800	4,427.50	21,252,000	4,475.00	21,480,000	3.39
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,200	6,360.00	13,992,000	6,351.00	13,972,200	2.20
5	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	3,100	4,393.00	13,618,300	4,427.50	13,725,250	2.16
6	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	5,900	2,216.00	13,074,400	2,260.50	13,336,950	2.10
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,300	3,792.00	12,513,600	3,880.50	12,805,650	2.02
8	日本	株式	信越化学工業	化学	1,400	7,848.00	10,987,200	7,990.00	11,186,000	1.76
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,400	7,546.00	10,564,400	7,875.00	11,025,000	1.74
10	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,900	5,485.00	10,421,500	5,543.00	10,531,700	1.66
11	日本	株式	三井物産	卸売業	6,400	1,655.00	10,592,000	1,637.50	10,480,000	1.65
12	日本	株式	ディスコ	機械	1,100	9,240.00	10,164,000	9,430.00	10,373,000	1.64
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	800	12,820.00	10,256,000	12,825.00	10,260,000	1.62
14	日本	株式	ファナック	電気機器	500	19,875.00	9,937,500	20,020.00	10,010,000	1.58
15	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,100	8,780.00	9,658,000	8,897.00	9,786,700	1.54
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	5,600	1,697.50	9,506,000	1,707.00	9,559,200	1.51
17	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	19,000	485.90	9,232,100	493.40	9,374,600	1.48
18	日本	株式	エイチ・ツー・オーリテイリング	小売業	5,000	1,840.00	9,200,000	1,841.00	9,205,000	1.45
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	10,000	906.00	9,060,000	916.50	9,165,000	1.45
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,700	1,342.50	8,994,750	1,366.00	9,152,200	1.44
21	日本	株式	味の素	食料品	4,000	2,215.00	8,860,000	2,215.50	8,862,000	1.40
22	日本	株式	オリンパス	精密機器	2,000	4,135.00	8,270,000	4,320.00	8,640,000	1.36
23	日本	株式	三菱電機	電気機器	6,000	1,401.00	8,406,000	1,426.50	8,559,000	1.35
24	日本	株式	日立金属	鉄鋼	4,000	2,046.00	8,184,000	2,053.00	8,212,000	1.29
25	日本	株式	横浜銀行	銀行業	12,000	655.60	7,867,200	669.00	8,028,000	1.27
26	日本	株式	三菱地所	不動産業	3,000	2,635.00	7,905,000	2,671.50	8,014,500	1.26
27	日本	株式	オムロン	電気機器	1,400	5,250.00	7,350,000	5,520.00	7,728,000	1.22
28	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	2,100	3,410.00	7,161,000	3,430.00	7,203,000	1.14
29	日本	株式	日本電産	電気機器	900	7,695.00	6,925,500	7,872.00	7,084,800	1.12
30	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	1,800	3,850.00	6,930,000	3,800.00	6,840,000	1.08

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.79
		建設業	2.84
		食料品	2.18
		化学	8.58
		医薬品	1.91
		ガラス・土石製品	0.31
		鉄鋼	1.29
		金属製品	1.76
		機械	10.09
		電気機器	13.36
		輸送用機器	11.53
		精密機器	3.03
		その他製品	0.74
		陸運業	1.54
		情報・通信業	5.88
		卸売業	7.40
		小売業	5.93
		銀行業	10.36
		証券、商品先物取引業	0.98
		保険業	2.02
		その他金融業	1.63
		不動産業	1.84
		サービス業	1.73
投資証券	―	―	0.87
合計			98.62

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開示資料

決算