有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年11月30日-令和4年5月27日)

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【提出】: 2022/08/26 10:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,300	2,084.00	17,297,200	2,122.50	17,616,750	4.14
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,100	6,661.00	13,988,100	6,725.00	14,122,500	3.32
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,100	11,425.00	12,567,500	12,115.00	13,326,500	3.13
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	16,300	738.80	12,042,440	729.70	11,894,110	2.79
5	日本	株式	任天堂	その他製品	200	56,700.00	11,340,000	57,420.00	11,484,000	2.70
6	日本	株式	信越化学工業	化学	600	17,840.00	10,704,000	18,335.00	11,001,000	2.58
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	49,050.00	9,810,000	51,590.00	10,318,000	2.42
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,600	3,996.00	10,389,600	3,911.00	10,168,600	2.39
9	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,100	2,421.00	9,926,100	2,451.50	10,051,150	2.36
10	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,200	7,527.00	9,032,400	7,877.00	9,452,400	2.22
11	日本	株式	オリンパス	精密機器	3,400	2,669.00	9,074,600	2,690.50	9,147,700	2.15
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,200	7,430.00	8,916,000	7,466.00	8,959,200	2.10
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,800	4,400.00	7,920,000	4,734.00	8,521,200	2.00
14	日本	株式	マツキヨココカラ&カンパニー	小売業	1,600	4,900.00	7,840,000	4,950.00	7,920,000	1.86
15	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	1,300	5,797.00	7,536,100	5,848.00	7,602,400	1.79
16	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	1,500	4,880.00	7,320,000	4,855.00	7,282,500	1.71
17	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	4,700	1,491.00	7,007,700	1,524.00	7,162,800	1.68
18	日本	株式	島津製作所	精密機器	1,500	4,600.00	6,900,000	4,735.00	7,102,500	1.67
19	日本	株式	三井不動産	不動産業	2,500	2,823.50	7,058,750	2,817.00	7,042,500	1.65
20	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	1,600	4,238.00	6,780,800	4,340.00	6,944,000	1.63
21	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	700	9,569.00	6,698,300	9,625.00	6,737,500	1.58
22	日本	株式	テルモ	精密機器	1,600	4,159.00	6,654,400	4,170.00	6,672,000	1.57
23	日本	株式	SMC	機械	100	64,350.00	6,435,000	66,610.00	6,661,000	1.57
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	800	7,965.00	6,372,000	8,300.00	6,640,000	1.56
25	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	3,300	1,944.00	6,415,200	1,983.00	6,543,900	1.54
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,200	5,262.00	6,314,400	5,410.00	6,492,000	1.53
27	日本	株式	ファナック	電気機器	300	20,365.00	6,109,500	21,105.00	6,331,500	1.49
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	300	19,792.99	5,937,897	20,685.00	6,205,500	1.46
29	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	100	59,650.00	5,965,000	61,950.00	6,195,000	1.46
30	日本	株式	パーク24	不動産業	3,000	2,073.00	6,219,000	2,030.00	6,090,000	1.43

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.39
		食料品	1.63
		パルプ・紙	0.36
		化学	3.54
		ガラス・土石製品	2.14
		非鉄金属	1.40
		金属製品	2.97
		機械	7.60
		電気機器	23.95
		輸送用機器	8.51
		精密機器	5.39
		その他製品	5.22
		陸運業	0.78
		情報・通信業	5.99
		卸売業	1.36
		小売業	7.17
		銀行業	5.73
		保険業	3.89
		その他金融業	2.36
		不動産業	3.09
		サービス業	3.26
合計			97.71

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開示資料

決算