有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)

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【提出】: 2019/02/27 9:03
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	業種	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,500	6,927.00	24,244,500	6,803.00	23,810,500	4.80
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	27,400	631.30	17,297,620	624.50	17,111,300	3.45
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,200	4,691.00	15,011,200	4,680.00	14,976,000	3.02
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,900	4,191.00	12,153,900	4,183.00	12,130,700	2.45
5	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	1,600	7,270.00	11,632,000	7,508.00	12,012,800	2.42
6	日本	株式	信越化学工業	化学	1,100	9,650.00	10,615,000	10,135.00	11,148,500	2.25
7	日本	株式	ソニー	電気機器	1,600	5,802.00	9,283,200	5,937.00	9,499,200	1.92
8	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	900	10,360.00	9,324,000	10,320.00	9,288,000	1.87
9	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	1,900	4,846.00	9,207,400	4,754.00	9,032,600	1.82
10	日本	株式	積水化学工業	化学	4,900	1,844.00	9,035,600	1,842.00	9,025,800	1.82
11	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,900	1,820.00	8,918,000	1,839.50	9,013,550	1.82
12	日本	株式	三井不動産	不動産業	3,300	2,758.00	9,101,400	2,715.00	8,959,500	1.81
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	500	16,000.00	8,000,000	17,315.00	8,657,500	1.75
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,500	5,653.00	8,479,500	5,605.00	8,407,500	1.70
15	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	1,200	7,370.00	8,844,000	6,890.00	8,268,000	1.67
16	日本	株式	三菱電機	電気機器	5,400	1,453.50	7,848,900	1,498.00	8,089,200	1.63
17	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,600	4,950.00	7,920,000	4,943.00	7,908,800	1.60
18	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,400	3,301.00	7,922,400	3,288.00	7,891,200	1.59
19	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,500	5,194.00	7,791,000	5,247.00	7,870,500	1.59
20	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	800	9,145.00	7,316,000	9,526.00	7,620,800	1.54
21	日本	株式	HOYA	精密機器	1,000	6,820.00	6,820,000	6,900.00	6,900,000	1.39
22	日本	株式	ディスコ	機械	400	16,390.00	6,556,000	16,550.00	6,620,000	1.34
23	日本	株式	日東電工	化学	1,000	6,077.00	6,077,000	6,203.00	6,203,000	1.25
24	日本	株式	キーエンス	電気機器	100	61,040.00	6,104,000	61,600.00	6,160,000	1.24
25	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	1,400	4,368.00	6,115,200	4,386.00	6,140,400	1.24
26	日本	株式	京セラ	電気機器	1,000	6,027.00	6,027,000	6,125.00	6,125,000	1.24
27	日本	株式	栗田工業	機械	2,000	2,986.00	5,972,000	3,045.00	6,090,000	1.23
28	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	1,200	5,010.00	6,012,000	4,985.00	5,982,000	1.21
29	日本	株式	日本郵政	サービス業	4,300	1,383.00	5,946,900	1,382.00	5,942,600	1.20
30	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,900	2,795.00	5,310,500	3,123.00	5,933,700	1.20

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.25
		食料品	1.82
		繊維製品	0.84
		化学	8.87
		医薬品	2.42
		石油・石炭製品	0.50
		ゴム製品	0.48
		ガラス・土石製品	1.48
		金属製品	1.82
		機械	10.90
		電気機器	18.26
		輸送用機器	9.08
		精密機器	2.77
		陸運業	2.56
		情報・通信業	6.75
		卸売業	0.90
		小売業	5.12
		銀行業	9.05
		証券、商品先物取引業	0.51
		保険業	2.94
		その他金融業	1.82
		不動産業	1.81
		サービス業	4.56
合計			97.48

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開示資料

決算