有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)

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【提出】: 2016/02/26 9:30
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	業種	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,400	7,670.00	33,748,000	7,657.00	33,690,800	5.61
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	31,500	803.50	25,310,250	790.00	24,885,000	4.14
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,700	4,791.00	17,726,700	4,697.00	17,378,900	2.89
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,100	4,710.00	14,601,000	4,540.00	14,074,000	2.34
5	日本	株式	三井不動産	不動産業	4,000	3,156.00	12,624,000	3,104.00	12,416,000	2.07
6	日本	株式	クボタ	機械	6,000	2,055.50	12,333,000	2,053.50	12,321,000	2.05
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,600	4,663.00	12,123,800	4,565.00	11,869,000	1.98
8	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,100	5,723.00	12,018,300	5,520.00	11,592,000	1.93
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	600	19,165.00	11,499,000	19,100.00	11,460,000	1.91
10	日本	株式	日本電産	電気機器	1,200	9,419.00	11,302,800	9,518.00	11,421,600	1.90
11	日本	株式	ディスコ	機械	900	11,810.00	10,629,000	11,860.00	10,674,000	1.78
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,200	8,746.00	10,495,200	8,650.00	10,380,000	1.73
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,500	6,542.00	9,813,000	6,537.00	9,805,500	1.63
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,100	4,495.00	9,439,500	4,410.00	9,261,000	1.54
15	日本	株式	ダイセル	化学	5,000	1,779.00	8,895,000	1,802.00	9,010,000	1.50
16	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	19,000	479.80	9,116,200	470.00	8,930,000	1.49
17	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	2,600	3,503.00	9,107,800	3,429.00	8,915,400	1.48
18	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,500	5,903.00	8,854,500	5,873.00	8,809,500	1.47
19	日本	株式	積水化学工業	化学	6,000	1,458.00	8,748,000	1,467.00	8,802,000	1.47
20	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	1,300	6,810.00	8,853,000	6,700.00	8,710,000	1.45
21	日本	株式	味の素	食料品	3,000	2,851.50	8,554,500	2,822.50	8,467,500	1.41
22	日本	株式	信越化学工業	化学	1,200	6,978.00	8,373,600	6,963.00	8,355,600	1.39
23	日本	株式	オリンパス	精密機器	1,700	4,945.00	8,406,500	4,910.00	8,347,000	1.39
24	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,000	7,972.00	7,972,000	8,198.00	8,198,000	1.37
25	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	2,400	2,996.00	7,190,400	3,005.00	7,212,000	1.20
26	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	600	11,950.00	7,170,000	11,620.00	6,972,000	1.16
27	日本	株式	花王	化学	1,100	6,413.00	7,054,300	6,311.00	6,942,100	1.16
28	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,800	3,835.00	6,903,000	3,845.00	6,921,000	1.15
29	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	2,500	2,712.00	6,780,000	2,715.00	6,787,500	1.13
30	日本	株式	キーエンス	電気機器	100	65,300.00	6,530,000	66,720.00	6,672,000	1.11

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.48
		食料品	2.95
		繊維製品	0.80
		化学	11.46
		ガラス・土石製品	2.13
		鉄鋼	1.74
		金属製品	1.54
		機械	11.00
		電気機器	14.30
		輸送用機器	9.67
		精密機器	2.39
		陸運業	1.16
		倉庫・運輸関連業	0.39
		情報・通信業	6.08
		卸売業	2.83
		小売業	4.24
		銀行業	8.53
		証券、商品先物取引業	0.90
		保険業	3.30
		その他金融業	2.86
		不動産業	3.39
		サービス業	5.10
合計			98.24

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開示資料

決算