有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別および業種別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4,400 | 7,670.00 | 33,748,000 | 7,657.00 | 33,690,800 | 5.61 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 31,500 | 803.50 | 25,310,250 | 790.00 | 24,885,000 | 4.14 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,700 | 4,791.00 | 17,726,700 | 4,697.00 | 17,378,900 | 2.89 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 3,100 | 4,710.00 | 14,601,000 | 4,540.00 | 14,074,000 | 2.34 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 4,000 | 3,156.00 | 12,624,000 | 3,104.00 | 12,416,000 | 2.07 |
| 6 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 6,000 | 2,055.50 | 12,333,000 | 2,053.50 | 12,321,000 | 2.05 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,600 | 4,663.00 | 12,123,800 | 4,565.00 | 11,869,000 | 1.98 |
| 8 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 2,100 | 5,723.00 | 12,018,300 | 5,520.00 | 11,592,000 | 1.93 |
| 9 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 600 | 19,165.00 | 11,499,000 | 19,100.00 | 11,460,000 | 1.91 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 1,200 | 9,419.00 | 11,302,800 | 9,518.00 | 11,421,600 | 1.90 |
| 11 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 900 | 11,810.00 | 10,629,000 | 11,860.00 | 10,674,000 | 1.78 |
| 12 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,200 | 8,746.00 | 10,495,200 | 8,650.00 | 10,380,000 | 1.73 |
| 13 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,500 | 6,542.00 | 9,813,000 | 6,537.00 | 9,805,500 | 1.63 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 2,100 | 4,495.00 | 9,439,500 | 4,410.00 | 9,261,000 | 1.54 |
| 15 | 日本 | 株式 | ダイセル | 化学 | 5,000 | 1,779.00 | 8,895,000 | 1,802.00 | 9,010,000 | 1.50 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 19,000 | 479.80 | 9,116,200 | 470.00 | 8,930,000 | 1.49 |
| 17 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 2,600 | 3,503.00 | 9,107,800 | 3,429.00 | 8,915,400 | 1.48 |
| 18 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 1,500 | 5,903.00 | 8,854,500 | 5,873.00 | 8,809,500 | 1.47 |
| 19 | 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 6,000 | 1,458.00 | 8,748,000 | 1,467.00 | 8,802,000 | 1.47 |
| 20 | 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 1,300 | 6,810.00 | 8,853,000 | 6,700.00 | 8,710,000 | 1.45 |
| 21 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 3,000 | 2,851.50 | 8,554,500 | 2,822.50 | 8,467,500 | 1.41 |
| 22 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,200 | 6,978.00 | 8,373,600 | 6,963.00 | 8,355,600 | 1.39 |
| 23 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 1,700 | 4,945.00 | 8,406,500 | 4,910.00 | 8,347,000 | 1.39 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,000 | 7,972.00 | 7,972,000 | 8,198.00 | 8,198,000 | 1.37 |
| 25 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 2,400 | 2,996.00 | 7,190,400 | 3,005.00 | 7,212,000 | 1.20 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 600 | 11,950.00 | 7,170,000 | 11,620.00 | 6,972,000 | 1.16 |
| 27 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 1,100 | 6,413.00 | 7,054,300 | 6,311.00 | 6,942,100 | 1.16 |
| 28 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,800 | 3,835.00 | 6,903,000 | 3,845.00 | 6,921,000 | 1.15 |
| 29 | 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 2,500 | 2,712.00 | 6,780,000 | 2,715.00 | 6,787,500 | 1.13 |
| 30 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 100 | 65,300.00 | 6,530,000 | 66,720.00 | 6,672,000 | 1.11 |
b 種類別および業種別投資比率
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.48 |
| 食料品 | 2.95 | ||
| 繊維製品 | 0.80 | ||
| 化学 | 11.46 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.13 | ||
| 鉄鋼 | 1.74 | ||
| 金属製品 | 1.54 | ||
| 機械 | 11.00 | ||
| 電気機器 | 14.30 | ||
| 輸送用機器 | 9.67 | ||
| 精密機器 | 2.39 | ||
| 陸運業 | 1.16 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.39 | ||
| 情報・通信業 | 6.08 | ||
| 卸売業 | 2.83 | ||
| 小売業 | 4.24 | ||
| 銀行業 | 8.53 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.90 | ||
| 保険業 | 3.30 | ||
| その他金融業 | 2.86 | ||
| 不動産業 | 3.39 | ||
| サービス業 | 5.10 | ||
| 合計 | 98.24 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
