有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年5月28日-令和1年11月27日)

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【提出】: 2020/02/27 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	業種	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,000	7,690.00	23,070,000	7,638.00	22,914,000	4.74
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,600	5,570.00	20,052,000	5,527.00	19,897,200	4.11
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,100	4,268.00	17,498,800	4,300.00	17,630,000	3.64
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	25,800	579.10	14,940,780	578.10	14,914,980	3.08
5	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,400	10,245.00	14,343,000	10,070.00	14,098,000	2.91
6	日本	株式	三井不動産	不動産業	4,400	2,728.50	12,005,400	2,723.00	11,981,200	2.48
7	日本	株式	信越化学工業	化学	1,000	11,770.00	11,770,000	11,710.00	11,710,000	2.42
8	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	1,800	6,475.00	11,655,000	6,438.00	11,588,400	2.40
9	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	2,200	5,201.00	11,442,200	5,266.00	11,585,200	2.40
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,900	4,018.00	11,652,200	3,989.00	11,568,100	2.39
11	日本	株式	ソニー	電気機器	1,600	6,932.00	11,091,200	6,904.00	11,046,400	2.28
12	日本	株式	積水化学工業	化学	5,500	1,927.00	10,598,500	1,905.00	10,477,500	2.17
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	5,800	1,802.00	10,451,600	1,792.50	10,396,500	2.15
14	日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,100	4,949.00	10,392,900	4,888.00	10,264,800	2.12
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,500	6,351.00	9,526,500	6,344.00	9,516,000	1.97
16	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,300	4,046.00	9,305,800	3,962.00	9,112,600	1.88
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,500	5,935.00	8,902,500	5,952.00	8,928,000	1.85
18	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,300	6,580.00	8,554,000	6,430.00	8,359,000	1.73
19	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,000	4,122.00	8,244,000	4,078.00	8,156,000	1.69
20	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	38,030.00	7,606,000	37,440.00	7,488,000	1.55
21	日本	株式	京セラ	電気機器	1,000	7,292.00	7,292,000	7,447.00	7,447,000	1.54
22	日本	株式	富士電機	電気機器	2,200	3,375.00	7,425,000	3,370.00	7,414,000	1.53
23	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	3,100	2,325.00	7,207,500	2,309.00	7,157,900	1.48
24	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	4,000	1,771.00	7,084,000	1,774.00	7,096,000	1.47
25	日本	株式	パーク24	不動産業	2,600	2,666.00	6,931,600	2,645.00	6,877,000	1.42
26	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	400	17,435.00	6,974,000	17,150.00	6,860,000	1.42
27	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,400	4,895.00	6,853,000	4,856.00	6,798,400	1.41
28	日本	株式	横河電機	電気機器	3,300	1,962.00	6,474,600	2,003.00	6,609,900	1.37
29	日本	株式	島津製作所	精密機器	2,000	3,315.00	6,630,000	3,295.00	6,590,000	1.36
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	400	15,875.00	6,350,000	15,745.00	6,298,000	1.30

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.69
		食料品	2.40
		化学	6.24
		医薬品	2.40
		石油・石炭製品	0.92
		ゴム製品	0.26
		ガラス・土石製品	2.91
		金属製品	2.04
		機械	6.83
		電気機器	19.86
		輸送用機器	9.99
		精密機器	3.14
		その他製品	0.82
		陸運業	3.69
		情報・通信業	8.18
		卸売業	1.03
		小売業	4.57
		銀行業	8.20
		保険業	2.92
		その他金融業	2.15
		不動産業	3.90
		サービス業	3.61
合計			97.75

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開示資料

決算