有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年11月28日-令和2年5月27日)

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【提出】: 2020/08/27 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	業種	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,500	6,740.00	16,850,000	6,755.00	16,887,500	3.97
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,500	3,435.00	12,022,500	3,455.00	12,092,500	2.84
3	日本	株式	ソニー	電気機器	1,700	6,750.00	11,475,000	6,874.00	11,685,800	2.75
4	日本	株式	信越化学工業	化学	900	12,530.00	11,277,000	12,620.00	11,358,000	2.67
5	日本	株式	三井不動産	不動産業	5,100	2,024.50	10,324,950	2,073.50	10,574,850	2.49
6	日本	株式	花王	化学	1,200	8,628.00	10,353,600	8,647.00	10,376,400	2.44
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,200	2,454.00	10,306,800	2,444.00	10,264,800	2.41
8	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	500	18,960.00	9,480,000	19,535.00	9,767,500	2.30
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	20,900	444.50	9,290,050	444.20	9,283,780	2.18
10	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	4,100	2,123.00	8,704,300	2,171.00	8,901,100	2.09
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	42,740.00	8,548,000	44,350.00	8,870,000	2.09
12	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,000	8,389.00	8,389,000	8,450.00	8,450,000	1.99
13	日本	株式	セコム	サービス業	900	9,208.00	8,287,200	9,334.00	8,400,600	1.98
14	日本	株式	島津製作所	精密機器	2,800	2,906.00	8,136,800	2,915.00	8,162,000	1.92
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	500	15,650.00	7,825,000	15,850.00	7,925,000	1.86
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,300	6,100.00	7,930,000	6,015.00	7,819,500	1.84
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,300	3,076.00	7,074,800	3,119.00	7,173,700	1.69
18	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,900	1,458.00	7,144,200	1,429.00	7,002,100	1.65
19	日本	株式	積水化学工業	化学	4,600	1,527.00	7,024,200	1,505.00	6,923,000	1.63
20	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	1,700	4,143.00	7,043,100	4,058.00	6,898,600	1.62
21	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	2,400	2,634.00	6,321,600	2,848.00	6,835,200	1.61
22	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	1,400	4,640.00	6,496,000	4,660.00	6,524,000	1.53
23	日本	株式	ネクソン	情報・通信業	2,800	2,182.00	6,109,600	2,246.00	6,288,800	1.48
24	日本	株式	栗田工業	機械	2,100	2,958.00	6,211,800	2,987.00	6,272,700	1.47
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,700	3,629.00	6,169,300	3,687.00	6,267,900	1.47
26	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	100	57,000.00	5,700,000	60,530.00	6,053,000	1.42
27	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,500	3,596.00	5,394,000	3,710.00	5,565,000	1.31
28	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,200	2,479.50	5,454,900	2,515.00	5,533,000	1.30
29	日本	株式	SMC	機械	100	55,700.00	5,570,000	54,370.00	5,437,000	1.28
30	日本	株式	日本電気	電気機器	1,100	4,900.00	5,390,000	4,835.00	5,318,500	1.25

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.91
		食料品	1.62
		パルプ・紙	0.60
		化学	7.30
		石油・石炭製品	0.55
		ガラス・土石製品	1.16
		非鉄金属	0.78
		金属製品	2.22
		機械	8.80
		電気機器	21.36
		輸送用機器	6.48
		精密機器	2.81
		その他製品	1.13
		陸運業	2.54
		情報・通信業	9.66
		卸売業	2.84
		小売業	9.15
		銀行業	6.39
		保険業	1.64
		その他金融業	1.65
		不動産業	3.32
		サービス業	4.19
合計			98.10

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開示資料

決算