有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年11月28日-令和2年5月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別および業種別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,500 | 6,740.00 | 16,850,000 | 6,755.00 | 16,887,500 | 3.97 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 3,500 | 3,435.00 | 12,022,500 | 3,455.00 | 12,092,500 | 2.84 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,700 | 6,750.00 | 11,475,000 | 6,874.00 | 11,685,800 | 2.75 |
| 4 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 900 | 12,530.00 | 11,277,000 | 12,620.00 | 11,358,000 | 2.67 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 5,100 | 2,024.50 | 10,324,950 | 2,073.50 | 10,574,850 | 2.49 |
| 6 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 1,200 | 8,628.00 | 10,353,600 | 8,647.00 | 10,376,400 | 2.44 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 4,200 | 2,454.00 | 10,306,800 | 2,444.00 | 10,264,800 | 2.41 |
| 8 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 500 | 18,960.00 | 9,480,000 | 19,535.00 | 9,767,500 | 2.30 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 20,900 | 444.50 | 9,290,050 | 444.20 | 9,283,780 | 2.18 |
| 10 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス | 小売業 | 4,100 | 2,123.00 | 8,704,300 | 2,171.00 | 8,901,100 | 2.09 |
| 11 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 200 | 42,740.00 | 8,548,000 | 44,350.00 | 8,870,000 | 2.09 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 1,000 | 8,389.00 | 8,389,000 | 8,450.00 | 8,450,000 | 1.99 |
| 13 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 900 | 9,208.00 | 8,287,200 | 9,334.00 | 8,400,600 | 1.98 |
| 14 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 2,800 | 2,906.00 | 8,136,800 | 2,915.00 | 8,162,000 | 1.92 |
| 15 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 500 | 15,650.00 | 7,825,000 | 15,850.00 | 7,925,000 | 1.86 |
| 16 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,300 | 6,100.00 | 7,930,000 | 6,015.00 | 7,819,500 | 1.84 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,300 | 3,076.00 | 7,074,800 | 3,119.00 | 7,173,700 | 1.69 |
| 18 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 4,900 | 1,458.00 | 7,144,200 | 1,429.00 | 7,002,100 | 1.65 |
| 19 | 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 4,600 | 1,527.00 | 7,024,200 | 1,505.00 | 6,923,000 | 1.63 |
| 20 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1,700 | 4,143.00 | 7,043,100 | 4,058.00 | 6,898,600 | 1.62 |
| 21 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 2,400 | 2,634.00 | 6,321,600 | 2,848.00 | 6,835,200 | 1.61 |
| 22 | 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 1,400 | 4,640.00 | 6,496,000 | 4,660.00 | 6,524,000 | 1.53 |
| 23 | 日本 | 株式 | ネクソン | 情報・通信業 | 2,800 | 2,182.00 | 6,109,600 | 2,246.00 | 6,288,800 | 1.48 |
| 24 | 日本 | 株式 | 栗田工業 | 機械 | 2,100 | 2,958.00 | 6,211,800 | 2,987.00 | 6,272,700 | 1.47 |
| 25 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1,700 | 3,629.00 | 6,169,300 | 3,687.00 | 6,267,900 | 1.47 |
| 26 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 100 | 57,000.00 | 5,700,000 | 60,530.00 | 6,053,000 | 1.42 |
| 27 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,500 | 3,596.00 | 5,394,000 | 3,710.00 | 5,565,000 | 1.31 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 2,200 | 2,479.50 | 5,454,900 | 2,515.00 | 5,533,000 | 1.30 |
| 29 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 100 | 55,700.00 | 5,570,000 | 54,370.00 | 5,437,000 | 1.28 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 1,100 | 4,900.00 | 5,390,000 | 4,835.00 | 5,318,500 | 1.25 |
b 種類別および業種別投資比率
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.91 |
| 食料品 | 1.62 | ||
| パルプ・紙 | 0.60 | ||
| 化学 | 7.30 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.55 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.16 | ||
| 非鉄金属 | 0.78 | ||
| 金属製品 | 2.22 | ||
| 機械 | 8.80 | ||
| 電気機器 | 21.36 | ||
| 輸送用機器 | 6.48 | ||
| 精密機器 | 2.81 | ||
| その他製品 | 1.13 | ||
| 陸運業 | 2.54 | ||
| 情報・通信業 | 9.66 | ||
| 卸売業 | 2.84 | ||
| 小売業 | 9.15 | ||
| 銀行業 | 6.39 | ||
| 保険業 | 1.64 | ||
| その他金融業 | 1.65 | ||
| 不動産業 | 3.32 | ||
| サービス業 | 4.19 | ||
| 合計 | 98.10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
