有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別および業種別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,000 | 7,052.00 | 21,156,000 | 6,921.00 | 20,763,000 | 3.82 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 20,500 | 693.00 | 14,206,500 | 655.80 | 13,443,900 | 2.48 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,800 | 4,587.00 | 12,843,600 | 4,503.00 | 12,608,400 | 2.32 |
| 4 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1,900 | 5,760.00 | 10,944,000 | 5,696.00 | 10,822,400 | 1.99 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,100 | 5,132.00 | 10,777,200 | 5,106.00 | 10,722,600 | 1.97 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 2,000 | 5,295.00 | 10,590,000 | 5,240.00 | 10,480,000 | 1.93 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 6,700 | 1,587.50 | 10,636,250 | 1,545.00 | 10,351,500 | 1.91 |
| 8 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 1,700 | 5,636.00 | 9,581,200 | 5,714.00 | 9,713,800 | 1.79 |
| 9 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 15,700 | 619.60 | 9,727,720 | 606.90 | 9,528,330 | 1.75 |
| 10 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1,900 | 4,871.00 | 9,254,900 | 4,821.00 | 9,159,900 | 1.69 |
| 11 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 1,400 | 6,438.00 | 9,013,200 | 6,473.00 | 9,062,200 | 1.67 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 11,000 | 825.70 | 9,082,700 | 796.60 | 8,762,600 | 1.61 |
| 13 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 800 | 11,300.00 | 9,040,000 | 10,890.00 | 8,712,000 | 1.60 |
| 14 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 2,800 | 3,019.00 | 8,453,200 | 3,030.00 | 8,484,000 | 1.56 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 3,100 | 2,781.00 | 8,621,100 | 2,735.00 | 8,478,500 | 1.56 |
| 16 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,000 | 7,889.00 | 7,889,000 | 7,765.00 | 7,765,000 | 1.43 |
| 17 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 1,400 | 5,440.00 | 7,616,000 | 5,480.00 | 7,672,000 | 1.41 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 700 | 10,740.00 | 7,518,000 | 10,755.00 | 7,528,500 | 1.39 |
| 19 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 3,900 | 1,884.50 | 7,349,550 | 1,826.50 | 7,123,350 | 1.31 |
| 20 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 1,500 | 4,749.00 | 7,123,500 | 4,732.00 | 7,098,000 | 1.31 |
| 21 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 1,100 | 6,285.00 | 6,913,500 | 6,262.00 | 6,888,200 | 1.27 |
| 22 | 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 3,800 | 1,812.00 | 6,885,600 | 1,788.00 | 6,794,400 | 1.25 |
| 23 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,300 | 5,183.00 | 6,737,900 | 5,160.00 | 6,708,000 | 1.24 |
| 24 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 100 | 66,760.00 | 6,676,000 | 66,830.00 | 6,683,000 | 1.23 |
| 25 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 1,300 | 4,420.00 | 5,746,000 | 4,630.00 | 6,019,000 | 1.11 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 1,200 | 5,020.00 | 6,024,000 | 4,965.00 | 5,958,000 | 1.10 |
| 27 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 900 | 6,663.00 | 5,996,700 | 6,456.00 | 5,810,400 | 1.07 |
| 28 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 2,000 | 2,800.50 | 5,601,000 | 2,818.00 | 5,636,000 | 1.04 |
| 29 | 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 7,000 | 797.00 | 5,579,000 | 777.00 | 5,439,000 | 1.00 |
| 30 | 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 7,700 | 686.50 | 5,286,050 | 702.90 | 5,412,330 | 1.00 |
b 種類別および業種別投資比率
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.69 |
| 食料品 | 2.58 | ||
| 繊維製品 | 0.77 | ||
| 化学 | 9.14 | ||
| 医薬品 | 1.79 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.00 | ||
| ゴム製品 | 0.42 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.49 | ||
| 非鉄金属 | 0.91 | ||
| 金属製品 | 1.60 | ||
| 機械 | 8.96 | ||
| 電気機器 | 18.71 | ||
| 輸送用機器 | 8.60 | ||
| 精密機器 | 3.17 | ||
| その他製品 | 1.11 | ||
| 陸運業 | 1.39 | ||
| 情報・通信業 | 6.85 | ||
| 卸売業 | 1.10 | ||
| 小売業 | 5.09 | ||
| 銀行業 | 7.68 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.47 | ||
| 保険業 | 3.24 | ||
| その他金融業 | 1.31 | ||
| 不動産業 | 1.56 | ||
| サービス業 | 4.59 | ||
| 合計 | 97.20 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
