有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)

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【提出】: 2018/02/27 9:03
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	業種	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,500	7,026.00	24,591,000	7,044.00	24,654,000	4.14
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	25,800	762.80	19,680,240	792.10	20,436,180	3.43
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,700	4,450.00	16,465,000	4,547.00	16,823,900	2.83
4	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	5,100	2,857.50	14,573,250	2,907.50	14,828,250	2.49
5	日本	株式	三菱電機	電気機器	7,300	1,887.50	13,778,750	1,852.50	13,523,250	2.27
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,300	5,827.00	13,402,100	5,879.00	13,521,700	2.27
7	日本	株式	信越化学工業	化学	1,100	12,600.00	13,860,000	11,765.00	12,941,500	2.18
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,600	4,868.00	12,656,800	4,960.00	12,896,000	2.17
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	900	12,830.00	11,547,000	12,920.00	11,628,000	1.95
10	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	2,000	5,529.00	11,058,000	5,707.00	11,414,000	1.92
11	日本	株式	三井不動産	不動産業	4,200	2,510.00	10,542,000	2,536.00	10,651,200	1.79
12	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	1,700	6,055.00	10,293,500	6,259.00	10,640,300	1.79
13	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	17,000	581.70	9,888,900	595.90	10,130,300	1.70
14	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,000	9,778.00	9,778,000	9,485.00	9,485,000	1.59
15	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,800	1,865.00	8,952,000	1,934.00	9,283,200	1.56
16	日本	株式	ダイセル	化学	6,800	1,306.00	8,880,800	1,331.00	9,050,800	1.52
17	日本	株式	積水化学工業	化学	3,900	2,193.00	8,552,700	2,171.00	8,466,900	1.42
18	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	3,200	2,555.00	8,176,000	2,586.00	8,275,200	1.39
19	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,600	4,446.00	7,113,600	4,605.00	7,368,000	1.24
20	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,900	3,703.00	7,035,700	3,720.00	7,068,000	1.19
21	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	1,300	5,120.00	6,656,000	5,370.00	6,981,000	1.17
22	日本	株式	横河電機	電気機器	3,300	2,089.00	6,893,700	2,070.00	6,831,000	1.15
23	日本	株式	ソニー	電気機器	1,300	5,363.00	6,971,900	5,201.00	6,761,300	1.14
24	日本	株式	カプコン	情報・通信業	2,100	3,130.00	6,573,000	3,200.00	6,720,000	1.13
25	日本	株式	島津製作所	精密機器	2,500	2,687.00	6,717,500	2,677.00	6,692,500	1.12
26	日本	株式	東レ	繊維製品	6,300	1,104.50	6,958,350	1,057.00	6,659,100	1.12
27	日本	株式	マブチモーター	電気機器	1,100	5,940.00	6,534,000	5,980.00	6,578,000	1.11
28	日本	株式	キーエンス	電気機器	100	68,430.00	6,843,000	64,910.00	6,491,000	1.09
29	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	10,200	639.30	6,520,860	630.00	6,426,000	1.08
30	日本	株式	九電工	建設業	1,200	5,170.00	6,204,000	5,320.00	6,384,000	1.07

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.87
		食料品	3.95
		繊維製品	1.12
		化学	9.98
		医薬品	1.79
		石油・石炭製品	1.08
		ゴム製品	0.94
		ガラス・土石製品	3.43
		鉄鋼	1.05
		非鉄金属	0.95
		金属製品	1.62
		機械	7.99
		電気機器	16.17
		輸送用機器	6.82
		精密機器	2.49
		陸運業	0.97
		情報・通信業	11.42
		卸売業	1.01
		小売業	4.44
		銀行業	7.97
		保険業	3.23
		その他金融業	2.64
		不動産業	1.79
		サービス業	2.76
合計			98.49

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開示資料

決算