有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)

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【提出】: 2017/02/27 9:19
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	業種	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,900	6,653.00	19,293,700	6,649.00	19,282,100	3.59
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	27,800	671.30	18,662,140	669.80	18,620,440	3.47
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,100	4,966.00	15,394,600	4,899.00	15,186,900	2.83
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,200	4,248.00	13,593,600	4,206.00	13,459,200	2.51
5	日本	株式	村田製作所	電気機器	700	15,455.00	10,818,500	15,425.00	10,797,500	2.01
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,300	4,613.00	10,609,900	4,625.00	10,637,500	1.98
7	日本	株式	三菱電機	電気機器	6,000	1,609.00	9,654,000	1,576.50	9,459,000	1.76
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,400	6,702.00	9,382,800	6,712.00	9,396,800	1.75
9	日本	株式	積水化学工業	化学	5,300	1,718.00	9,105,400	1,732.00	9,179,600	1.71
10	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	3,400	2,641.50	8,981,100	2,624.00	8,921,600	1.66
11	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	2,700	3,240.00	8,748,000	3,252.00	8,780,400	1.64
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,000	4,305.00	8,610,000	4,365.00	8,730,000	1.63
13	日本	株式	島津製作所	精密機器	5,000	1,717.00	8,585,000	1,743.00	8,715,000	1.62
14	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,800	1,795.00	8,616,000	1,781.50	8,551,200	1.59
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,900	4,497.00	8,544,300	4,435.00	8,426,500	1.57
16	日本	株式	三井不動産	不動産業	3,000	2,689.00	8,067,000	2,690.50	8,071,500	1.50
17	日本	株式	ソニー	電気機器	2,400	3,323.00	7,975,200	3,288.00	7,891,200	1.47
18	日本	株式	キーエンス	電気機器	100	78,650.00	7,865,000	78,230.00	7,823,000	1.46
19	日本	株式	積水ハウス	建設業	4,100	1,866.00	7,650,600	1,870.00	7,667,000	1.43
20	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	3,500	2,209.00	7,731,500	2,186.00	7,651,000	1.43
21	日本	株式	信越化学工業	化学	900	8,170.00	7,353,000	8,460.00	7,614,000	1.42
22	日本	株式	日立金属	鉄鋼	4,900	1,506.00	7,379,400	1,495.00	7,325,500	1.36
23	日本	株式	味の素	食料品	3,300	2,193.00	7,236,900	2,212.50	7,301,250	1.36
24	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,800	3,911.00	7,039,800	3,946.00	7,102,800	1.32
25	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	1,900	3,725.00	7,077,500	3,722.00	7,071,800	1.32
26	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	1,300	5,398.00	7,017,400	5,410.00	7,033,000	1.31
27	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,100	3,325.00	6,982,500	3,332.00	6,997,200	1.30
28	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	700	9,874.00	6,911,800	9,766.00	6,836,200	1.27
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	4,300	1,572.50	6,761,750	1,579.50	6,791,850	1.27
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	1,500	4,349.00	6,523,500	4,367.00	6,550,500	1.22

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.39
		食料品	4.00
		繊維製品	1.42
		化学	9.98
		医薬品	3.43
		ゴム製品	1.22
		ガラス・土石製品	3.58
		鉄鋼	1.36
		金属製品	0.57
		機械	7.22
		電気機器	14.86
		輸送用機器	7.99
		精密機器	3.53
		陸運業	1.27
		情報・通信業	8.12
		卸売業	0.59
		小売業	5.96
		銀行業	5.98
		保険業	2.83
		その他金融業	3.49
		不動産業	1.50
		サービス業	5.13
合計			98.42

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開示資料

決算