有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年11月28日-令和1年5月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別および業種別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,000 | 6,554.00 | 19,662,000 | 6,384.00 | 19,152,000 | 4.33 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 3,300 | 4,956.00 | 16,354,800 | 4,866.00 | 16,057,800 | 3.63 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 27,400 | 506.70 | 13,883,580 | 501.10 | 13,730,140 | 3.10 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 1,300 | 10,465.00 | 13,604,500 | 10,310.00 | 13,403,000 | 3.03 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 3,300 | 3,696.00 | 12,196,800 | 3,686.00 | 12,163,800 | 2.75 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,200 | 3,838.00 | 12,281,600 | 3,783.00 | 12,105,600 | 2.74 |
| 7 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 2,500 | 4,944.00 | 12,360,000 | 4,777.00 | 11,942,500 | 2.70 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,200 | 9,259.00 | 11,110,800 | 9,047.00 | 10,856,400 | 2.45 |
| 9 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 1,600 | 6,249.00 | 9,998,400 | 5,940.00 | 9,504,000 | 2.15 |
| 10 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 1,700 | 5,450.00 | 9,265,000 | 5,310.00 | 9,027,000 | 2.04 |
| 11 | 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 5,600 | 1,601.00 | 8,965,600 | 1,597.00 | 8,943,200 | 2.02 |
| 12 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,900 | 4,621.00 | 8,779,900 | 4,705.00 | 8,939,500 | 2.02 |
| 13 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 5,800 | 1,554.50 | 9,016,100 | 1,535.00 | 8,903,000 | 2.01 |
| 14 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 2,500 | 3,569.00 | 8,922,500 | 3,468.00 | 8,670,000 | 1.96 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 3,200 | 2,723.00 | 8,713,600 | 2,631.50 | 8,420,800 | 1.90 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,500 | 5,495.00 | 8,242,500 | 5,401.00 | 8,101,500 | 1.83 |
| 17 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 1,900 | 4,320.00 | 8,208,000 | 4,202.00 | 7,983,800 | 1.80 |
| 18 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 1,200 | 6,738.00 | 8,085,600 | 6,624.00 | 7,948,800 | 1.80 |
| 19 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 1,400 | 5,620.00 | 7,868,000 | 5,590.00 | 7,826,000 | 1.77 |
| 20 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・ インターナショナルホールディングス | 小売業 | 1,100 | 6,870.00 | 7,557,000 | 6,720.00 | 7,392,000 | 1.67 |
| 21 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,400 | 5,423.00 | 7,592,200 | 5,257.00 | 7,359,800 | 1.66 |
| 22 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 1,400 | 5,371.00 | 7,519,400 | 5,158.00 | 7,221,200 | 1.63 |
| 23 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 1,500 | 4,019.00 | 6,028,500 | 4,112.00 | 6,168,000 | 1.39 |
| 24 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 100 | 63,210.00 | 6,321,000 | 61,510.00 | 6,151,000 | 1.39 |
| 25 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1,600 | 3,828.00 | 6,124,800 | 3,666.00 | 5,865,600 | 1.33 |
| 26 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 800 | 6,380.00 | 5,104,000 | 6,740.00 | 5,392,000 | 1.22 |
| 27 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 400 | 13,675.00 | 5,470,000 | 13,230.00 | 5,292,000 | 1.20 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 4,300 | 1,212.00 | 5,211,600 | 1,202.00 | 5,168,600 | 1.17 |
| 29 | 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 1,400 | 3,595.00 | 5,033,000 | 3,630.00 | 5,082,000 | 1.15 |
| 30 | 日本 | 株式 | ネクソン | 情報・通信業 | 3,000 | 1,647.00 | 4,941,000 | 1,617.00 | 4,851,000 | 1.10 |
b 種類別および業種別投資比率
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.95 |
| 食料品 | 2.70 | ||
| 化学 | 8.08 | ||
| 医薬品 | 2.15 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.09 | ||
| ゴム製品 | 0.33 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.37 | ||
| 金属製品 | 1.70 | ||
| 機械 | 8.10 | ||
| 電気機器 | 16.75 | ||
| 輸送用機器 | 9.53 | ||
| 精密機器 | 3.08 | ||
| 陸運業 | 3.83 | ||
| 情報・通信業 | 9.11 | ||
| 卸売業 | 0.63 | ||
| 小売業 | 5.45 | ||
| 銀行業 | 8.02 | ||
| 保険業 | 3.23 | ||
| その他金融業 | 2.01 | ||
| 不動産業 | 1.90 | ||
| サービス業 | 5.33 | ||
| 合計 | 97.35 |
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