有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年11月28日-令和1年5月27日)

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【提出】: 2019/08/27 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	業種	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,000	6,554.00	19,662,000	6,384.00	19,152,000	4.33
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,300	4,956.00	16,354,800	4,866.00	16,057,800	3.63
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	27,400	506.70	13,883,580	501.10	13,730,140	3.10
4	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,300	10,465.00	13,604,500	10,310.00	13,403,000	3.03
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,300	3,696.00	12,196,800	3,686.00	12,163,800	2.75
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,200	3,838.00	12,281,600	3,783.00	12,105,600	2.74
7	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	2,500	4,944.00	12,360,000	4,777.00	11,942,500	2.70
8	日本	株式	信越化学工業	化学	1,200	9,259.00	11,110,800	9,047.00	10,856,400	2.45
9	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	1,600	6,249.00	9,998,400	5,940.00	9,504,000	2.15
10	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	1,700	5,450.00	9,265,000	5,310.00	9,027,000	2.04
11	日本	株式	積水化学工業	化学	5,600	1,601.00	8,965,600	1,597.00	8,943,200	2.02
12	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,900	4,621.00	8,779,900	4,705.00	8,939,500	2.02
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	5,800	1,554.50	9,016,100	1,535.00	8,903,000	2.01
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,500	3,569.00	8,922,500	3,468.00	8,670,000	1.96
15	日本	株式	三井不動産	不動産業	3,200	2,723.00	8,713,600	2,631.50	8,420,800	1.90
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,500	5,495.00	8,242,500	5,401.00	8,101,500	1.83
17	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,900	4,320.00	8,208,000	4,202.00	7,983,800	1.80
18	日本	株式	京セラ	電気機器	1,200	6,738.00	8,085,600	6,624.00	7,948,800	1.80
19	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,400	5,620.00	7,868,000	5,590.00	7,826,000	1.77
20	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	1,100	6,870.00	7,557,000	6,720.00	7,392,000	1.67
21	日本	株式	ソニー	電気機器	1,400	5,423.00	7,592,200	5,257.00	7,359,800	1.66
22	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,400	5,371.00	7,519,400	5,158.00	7,221,200	1.63
23	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	1,500	4,019.00	6,028,500	4,112.00	6,168,000	1.39
24	日本	株式	キーエンス	電気機器	100	63,210.00	6,321,000	61,510.00	6,151,000	1.39
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,600	3,828.00	6,124,800	3,666.00	5,865,600	1.33
26	日本	株式	ローム	電気機器	800	6,380.00	5,104,000	6,740.00	5,392,000	1.22
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	400	13,675.00	5,470,000	13,230.00	5,292,000	1.20
28	日本	株式	日本郵政	サービス業	4,300	1,212.00	5,211,600	1,202.00	5,168,600	1.17
29	日本	株式	富士電機	電気機器	1,400	3,595.00	5,033,000	3,630.00	5,082,000	1.15
30	日本	株式	ネクソン	情報・通信業	3,000	1,647.00	4,941,000	1,617.00	4,851,000	1.10

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.95
		食料品	2.70
		化学	8.08
		医薬品	2.15
		石油・石炭製品	1.09
		ゴム製品	0.33
		ガラス・土石製品	2.37
		金属製品	1.70
		機械	8.10
		電気機器	16.75
		輸送用機器	9.53
		精密機器	3.08
		陸運業	3.83
		情報・通信業	9.11
		卸売業	0.63
		小売業	5.45
		銀行業	8.02
		保険業	3.23
		その他金融業	2.01
		不動産業	1.90
		サービス業	5.33
合計			97.35

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開示資料

決算