有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/11/29-2023/05/29)

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【提出】: 2023/08/25 9:14
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,200	13,275.00	15,930,000	13,160.00	15,792,000	3.73
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,700	8,129.00	13,819,300	8,046.00	13,678,200	3.23
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	68,650.00	13,730,000	67,800.00	13,560,000	3.20
4	日本	株式	信越化学工業	化学	3,000	4,403.00	13,209,000	4,297.00	12,891,000	3.05
5	日本	株式	任天堂	その他製品	2,100	5,909.00	12,408,900	5,936.00	12,465,600	2.95
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,500	1,928.50	12,535,250	1,908.50	12,405,250	2.93
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,900	4,069.00	11,800,100	3,955.00	11,469,500	2.71
8	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	5,000	2,240.50	11,202,500	2,290.00	11,450,000	2.71
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,400	4,440.00	10,656,000	4,290.00	10,296,000	2.43
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,300	2,390.00	10,277,000	2,375.50	10,214,650	2.41
11	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	2,800	3,450.00	9,660,000	3,510.00	9,828,000	2.32
12	日本	株式	三井不動産	不動産業	3,600	2,707.50	9,747,000	2,662.50	9,585,000	2.26
13	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,100	8,778.00	9,655,800	8,611.00	9,472,100	2.24
14	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,800	928.00	9,094,400	932.50	9,138,500	2.16
15	日本	株式	富士通	電気機器	500	18,010.00	9,005,000	17,720.00	8,860,000	2.09
16	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,900	4,575.00	8,692,500	4,602.00	8,743,800	2.07
17	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	2,500	3,307.00	8,267,500	3,271.00	8,177,500	1.93
18	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	1,500	5,130.00	7,695,000	5,090.00	7,635,000	1.80
19	日本	株式	SMC	機械	100	74,550.00	7,455,000	75,080.00	7,508,000	1.77
20	日本	株式	TDK	電気機器	1,400	5,360.00	7,504,000	5,340.00	7,476,000	1.77
21	日本	株式	マツキヨココカラ&カンパニー	小売業	1,000	7,380.00	7,380,000	7,470.00	7,470,000	1.77
22	日本	株式	オリンパス	精密機器	3,500	2,157.00	7,549,500	2,117.50	7,411,250	1.75
23	日本	株式	島津製作所	精密機器	1,700	4,390.00	7,463,000	4,320.00	7,344,000	1.74
24	日本	株式	ファナック	電気機器	1,500	4,760.00	7,140,000	4,798.00	7,197,000	1.70
25	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	1,300	5,354.00	6,960,200	5,409.00	7,031,700	1.66
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,200	6,150.00	7,380,000	5,845.00	7,014,000	1.66
27	日本	株式	イビデン	電気機器	900	7,580.00	6,822,000	7,620.00	6,858,000	1.62
28	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,200	5,649.00	6,778,800	5,678.00	6,813,600	1.61
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,100	3,111.00	6,533,100	3,144.00	6,602,400	1.56
30	日本	株式	シマノ	輸送用機器	300	21,750.00	6,525,000	21,910.00	6,573,000	1.55

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.20
		食料品	1.66
		化学	5.49
		ガラス・土石製品	2.30
		非鉄金属	1.20
		金属製品	2.46
		機械	7.87
		電気機器	27.73
		輸送用機器	8.79
		精密機器	4.79
		その他製品	5.32
		情報・通信業	6.13
		卸売業	0.84
		小売業	4.21
		銀行業	5.13
		保険業	2.64
		その他金融業	2.41
		不動産業	3.98
		サービス業	3.92
合計			98.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/11/29-2023/05/29)

開示資料

決算