有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/11/29-2023/05/29)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 1,200 | 13,275.00 | 15,930,000 | 13,160.00 | 15,792,000 | 3.73 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,700 | 8,129.00 | 13,819,300 | 8,046.00 | 13,678,200 | 3.23 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 200 | 68,650.00 | 13,730,000 | 67,800.00 | 13,560,000 | 3.20 |
| 4 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,000 | 4,403.00 | 13,209,000 | 4,297.00 | 12,891,000 | 3.05 |
| 5 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,100 | 5,909.00 | 12,408,900 | 5,936.00 | 12,465,600 | 2.95 |
| 6 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 6,500 | 1,928.50 | 12,535,250 | 1,908.50 | 12,405,250 | 2.93 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,900 | 4,069.00 | 11,800,100 | 3,955.00 | 11,469,500 | 2.71 |
| 8 | 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 5,000 | 2,240.50 | 11,202,500 | 2,290.00 | 11,450,000 | 2.71 |
| 9 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 2,400 | 4,440.00 | 10,656,000 | 4,290.00 | 10,296,000 | 2.43 |
| 10 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 4,300 | 2,390.00 | 10,277,000 | 2,375.50 | 10,214,650 | 2.41 |
| 11 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 2,800 | 3,450.00 | 9,660,000 | 3,510.00 | 9,828,000 | 2.32 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 3,600 | 2,707.50 | 9,747,000 | 2,662.50 | 9,585,000 | 2.26 |
| 13 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 1,100 | 8,778.00 | 9,655,800 | 8,611.00 | 9,472,100 | 2.24 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 9,800 | 928.00 | 9,094,400 | 932.50 | 9,138,500 | 2.16 |
| 15 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 500 | 18,010.00 | 9,005,000 | 17,720.00 | 8,860,000 | 2.09 |
| 16 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 1,900 | 4,575.00 | 8,692,500 | 4,602.00 | 8,743,800 | 2.07 |
| 17 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 2,500 | 3,307.00 | 8,267,500 | 3,271.00 | 8,177,500 | 1.93 |
| 18 | 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 1,500 | 5,130.00 | 7,695,000 | 5,090.00 | 7,635,000 | 1.80 |
| 19 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 100 | 74,550.00 | 7,455,000 | 75,080.00 | 7,508,000 | 1.77 |
| 20 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 1,400 | 5,360.00 | 7,504,000 | 5,340.00 | 7,476,000 | 1.77 |
| 21 | 日本 | 株式 | マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | 1,000 | 7,380.00 | 7,380,000 | 7,470.00 | 7,470,000 | 1.77 |
| 22 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 3,500 | 2,157.00 | 7,549,500 | 2,117.50 | 7,411,250 | 1.75 |
| 23 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 1,700 | 4,390.00 | 7,463,000 | 4,320.00 | 7,344,000 | 1.74 |
| 24 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 1,500 | 4,760.00 | 7,140,000 | 4,798.00 | 7,197,000 | 1.70 |
| 25 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1,300 | 5,354.00 | 6,960,200 | 5,409.00 | 7,031,700 | 1.66 |
| 26 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1,200 | 6,150.00 | 7,380,000 | 5,845.00 | 7,014,000 | 1.66 |
| 27 | 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 900 | 7,580.00 | 6,822,000 | 7,620.00 | 6,858,000 | 1.62 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,200 | 5,649.00 | 6,778,800 | 5,678.00 | 6,813,600 | 1.61 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 2,100 | 3,111.00 | 6,533,100 | 3,144.00 | 6,602,400 | 1.56 |
| 30 | 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 300 | 21,750.00 | 6,525,000 | 21,910.00 | 6,573,000 | 1.55 |
ロ.種類別及び業種別投資比率
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.20 |
| 食料品 | 1.66 | ||
| 化学 | 5.49 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.30 | ||
| 非鉄金属 | 1.20 | ||
| 金属製品 | 2.46 | ||
| 機械 | 7.87 | ||
| 電気機器 | 27.73 | ||
| 輸送用機器 | 8.79 | ||
| 精密機器 | 4.79 | ||
| その他製品 | 5.32 | ||
| 情報・通信業 | 6.13 | ||
| 卸売業 | 0.84 | ||
| 小売業 | 4.21 | ||
| 銀行業 | 5.13 | ||
| 保険業 | 2.64 | ||
| その他金融業 | 2.41 | ||
| 不動産業 | 3.98 | ||
| サービス業 | 3.92 | ||
| 合計 | 98.08 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
