有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)

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【提出】: 2016/08/26 9:23
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	業種	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,000	5,589.00	22,356,000	5,783.00	23,132,000	4.56
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	29,200	542.70	15,846,840	553.80	16,170,960	3.19
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,500	3,837.00	13,429,500	3,839.00	13,436,500	2.65
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,600	4,815.00	12,519,000	4,855.00	12,623,000	2.49
5	日本	株式	信越化学工業	化学	1,800	6,293.00	11,327,400	6,468.00	11,642,400	2.29
6	日本	株式	三井不動産	不動産業	4,000	2,654.00	10,616,000	2,721.50	10,886,000	2.15
7	日本	株式	ソニー	電気機器	3,400	3,078.00	10,465,200	3,100.00	10,540,000	2.08
8	日本	株式	パナソニック	電気機器	10,200	965.00	9,843,000	1,031.50	10,521,300	2.07
9	日本	株式	日本電産	電気機器	1,200	8,364.00	10,036,800	8,557.00	10,268,400	2.02
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,800	3,504.00	9,811,200	3,617.00	10,127,600	2.00
11	日本	株式	クボタ	機械	6,000	1,628.50	9,771,000	1,630.50	9,783,000	1.93
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,400	3,745.00	8,988,000	3,775.00	9,060,000	1.79
13	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	7,700	1,064.50	8,196,650	1,125.00	8,662,500	1.71
14	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	1,200	7,140.00	8,568,000	7,180.00	8,616,000	1.70
15	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	2,200	3,694.00	8,126,800	3,826.00	8,417,200	1.66
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,000	7,966.00	7,966,000	8,222.00	8,222,000	1.62
17	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,700	4,700.00	7,990,000	4,744.00	8,064,800	1.59
18	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,800	4,312.00	7,761,600	4,402.00	7,923,600	1.56
19	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,800	4,320.00	7,776,000	4,369.00	7,864,200	1.55
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	600	12,325.00	7,395,000	12,950.00	7,770,000	1.53
21	日本	株式	積水化学工業	化学	5,300	1,440.00	7,632,000	1,446.00	7,663,800	1.51
22	日本	株式	楽天	サービス業	6,400	1,136.50	7,273,600	1,194.50	7,644,800	1.51
23	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,200	6,053.00	7,263,600	6,228.00	7,473,600	1.47
24	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,800	1,508.50	7,240,800	1,540.00	7,392,000	1.46
25	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	3,000	2,353.00	7,059,000	2,439.00	7,317,000	1.44
26	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	1,600	4,501.00	7,201,600	4,530.00	7,248,000	1.43
27	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	700	9,942.00	6,959,400	10,135.00	7,094,500	1.40
28	日本	株式	オリンパス	精密機器	1,500	4,520.00	6,780,000	4,695.00	7,042,500	1.39
29	日本	株式	エイチ・ツー・オーリテイリング	小売業	4,000	1,641.00	6,564,000	1,681.00	6,724,000	1.33
30	日本	株式	旭化成	化学	9,000	731.70	6,585,300	742.90	6,686,100	1.32

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.95
		食料品	2.67
		繊維製品	0.76
		化学	9.10
		医薬品	1.43
		ゴム製品	1.66
		ガラス・土石製品	2.29
		金属製品	0.69
		機械	9.05
		電気機器	16.90
		輸送用機器	10.50
		精密機器	1.85
		陸運業	1.40
		倉庫・運輸関連業	0.28
		情報・通信業	8.14
		卸売業	1.21
		小売業	6.86
		銀行業	5.18
		証券、商品先物取引業	0.79
		保険業	2.65
		その他金融業	3.81
		不動産業	2.73
		サービス業	6.29
投資証券	―	―	0.81
合計			98.00

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開示資料

決算