有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)

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【提出】: 2017/08/25 9:13
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	業種	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,900	5,970.00	17,313,000	5,932.00	17,202,800	3.14
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	20,400	697.90	14,237,160	690.90	14,094,360	2.57
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,000	5,249.00	10,498,000	5,308.00	10,616,000	1.94
4	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	3,900	2,720.00	10,608,000	2,717.00	10,596,300	1.94
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,200	4,694.00	10,326,800	4,700.00	10,340,000	1.89
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,600	4,041.00	10,506,600	3,974.00	10,332,400	1.89
7	日本	株式	信越化学工業	化学	1,000	9,912.00	9,912,000	9,932.00	9,932,000	1.81
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,100	8,732.00	9,605,200	9,003.00	9,903,300	1.81
9	日本	株式	日本電産	電気機器	900	10,855.00	9,769,500	10,975.00	9,877,500	1.80
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	600	15,530.00	9,318,000	15,350.00	9,210,000	1.68
11	日本	株式	三菱電機	電気機器	6,000	1,549.50	9,297,000	1,527.00	9,162,000	1.67
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,100	4,203.00	8,826,300	4,161.00	8,738,100	1.60
13	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	1,900	4,484.00	8,519,600	4,421.00	8,399,900	1.53
14	日本	株式	積水化学工業	化学	4,300	1,939.00	8,337,700	1,946.00	8,367,800	1.53
15	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	1,400	6,043.00	8,460,200	5,919.00	8,286,600	1.51
16	日本	株式	三井不動産	不動産業	3,000	2,583.00	7,749,000	2,621.00	7,863,000	1.44
17	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	1,400	5,510.00	7,714,000	5,560.00	7,784,000	1.42
18	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	3,500	2,229.00	7,801,500	2,224.00	7,784,000	1.42
19	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	1,800	4,322.00	7,779,600	4,274.00	7,693,200	1.41
20	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,600	4,739.00	7,582,400	4,708.00	7,532,800	1.38
21	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	12,700	567.60	7,208,520	566.70	7,197,090	1.31
22	日本	株式	クボタ	機械	4,000	1,758.50	7,034,000	1,752.00	7,008,000	1.28
23	日本	株式	SMC	機械	200	35,070.00	7,014,000	35,010.00	7,002,000	1.28
24	日本	株式	日立金属	鉄鋼	4,700	1,461.00	6,866,700	1,475.00	6,932,500	1.27
25	日本	株式	電通	サービス業	1,200	5,720.00	6,864,000	5,640.00	6,768,000	1.24
26	日本	株式	ダイキン工業	機械	600	10,915.00	6,549,000	10,855.00	6,513,000	1.19
27	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	400	16,000.00	6,400,000	16,190.00	6,476,000	1.18
28	日本	株式	島津製作所	精密機器	3,000	2,148.00	6,444,000	2,142.00	6,426,000	1.17
29	日本	株式	ローム	電気機器	700	8,860.00	6,202,000	8,890.00	6,223,000	1.14
30	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	1,700	3,627.00	6,165,900	3,619.00	6,152,300	1.12

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.52
		建設業	3.84
		食料品	4.16
		繊維製品	0.84
		化学	9.28
		医薬品	2.52
		ゴム製品	0.93
		ガラス・土石製品	2.11
		鉄鋼	1.27
		非鉄金属	0.93
		金属製品	1.41
		機械	10.75
		電気機器	15.18
		輸送用機器	5.78
		精密機器	3.24
		陸運業	0.98
		情報・通信業	10.93
		小売業	5.29
		銀行業	5.78
		保険業	3.29
		その他金融業	2.67
		不動産業	1.44
		サービス業	5.29
合計			98.43

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開示資料

決算