有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年11月28日-令和3年5月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,100 | 8,980.00 | 18,858,000 | 9,115.00 | 19,141,500 | 4.13 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 2,400 | 5,671.00 | 13,610,400 | 5,736.00 | 13,766,400 | 2.97 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 18,800 | 619.40 | 11,644,720 | 620.00 | 11,656,000 | 2.51 |
| 4 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 600 | 18,480.00 | 11,088,000 | 18,855.00 | 11,313,000 | 2.44 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 1,000 | 10,800.00 | 10,800,000 | 10,785.00 | 10,785,000 | 2.33 |
| 6 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 200 | 53,510.00 | 10,702,000 | 53,870.00 | 10,774,000 | 2.32 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 3,500 | 2,925.00 | 10,237,500 | 2,931.50 | 10,260,250 | 2.21 |
| 8 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 4,800 | 1,885.00 | 9,048,000 | 1,931.50 | 9,271,200 | 2.00 |
| 9 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 100 | 87,980.00 | 8,798,000 | 89,170.00 | 8,917,000 | 1.92 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,200 | 3,954.00 | 8,698,800 | 3,951.00 | 8,692,200 | 1.87 |
| 11 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1,600 | 5,354.00 | 8,566,400 | 5,219.00 | 8,350,400 | 1.80 |
| 12 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 1,100 | 7,330.00 | 8,063,000 | 7,503.00 | 8,253,300 | 1.78 |
| 13 | 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 4,300 | 1,874.00 | 8,058,200 | 1,865.00 | 8,019,500 | 1.73 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 3,100 | 2,551.00 | 7,908,100 | 2,549.50 | 7,903,450 | 1.70 |
| 15 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 1,100 | 6,857.00 | 7,542,700 | 6,695.00 | 7,364,500 | 1.59 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 2,400 | 2,910.00 | 6,984,000 | 2,984.00 | 7,161,600 | 1.54 |
| 17 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 400 | 17,950.00 | 7,180,000 | 17,785.00 | 7,114,000 | 1.53 |
| 18 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1,500 | 4,749.00 | 7,123,500 | 4,736.00 | 7,104,000 | 1.53 |
| 19 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 1,800 | 3,860.00 | 6,948,000 | 3,835.00 | 6,903,000 | 1.49 |
| 20 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,300 | 5,130.00 | 6,669,000 | 5,179.00 | 6,732,700 | 1.45 |
| 21 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,200 | 5,535.00 | 6,642,000 | 5,555.00 | 6,666,000 | 1.44 |
| 22 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 800 | 8,092.00 | 6,473,600 | 8,279.00 | 6,623,200 | 1.43 |
| 23 | 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 1,500 | 4,265.00 | 6,397,500 | 4,395.00 | 6,592,500 | 1.42 |
| 24 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 2,800 | 2,295.00 | 6,426,000 | 2,351.00 | 6,582,800 | 1.42 |
| 25 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 100 | 63,830.00 | 6,383,000 | 65,520.00 | 6,552,000 | 1.41 |
| 26 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 700 | 9,270.00 | 6,489,000 | 9,340.00 | 6,538,000 | 1.41 |
| 27 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 300 | 21,335.00 | 6,400,500 | 21,605.00 | 6,481,500 | 1.40 |
| 28 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・ インターナショナルホールディングス | 小売業 | 3,000 | 2,194.00 | 6,582,000 | 2,156.00 | 6,468,000 | 1.39 |
| 29 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 1,500 | 4,167.00 | 6,250,500 | 4,217.00 | 6,325,500 | 1.36 |
| 30 | 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 1,300 | 4,795.00 | 6,233,500 | 4,780.00 | 6,214,000 | 1.34 |
ロ.種類別及び業種別投資比率
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.59 |
| 食料品 | 1.80 | ||
| パルプ・紙 | 0.44 | ||
| 化学 | 5.76 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.97 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.81 | ||
| 非鉄金属 | 1.16 | ||
| 金属製品 | 3.11 | ||
| 機械 | 8.19 | ||
| 電気機器 | 22.49 | ||
| 輸送用機器 | 8.03 | ||
| 精密機器 | 4.27 | ||
| その他製品 | 0.85 | ||
| 海運業 | 1.42 | ||
| 情報・通信業 | 8.18 | ||
| 卸売業 | 2.66 | ||
| 小売業 | 8.80 | ||
| 銀行業 | 7.00 | ||
| 保険業 | 2.69 | ||
| その他金融業 | 2.00 | ||
| 不動産業 | 3.03 | ||
| サービス業 | 2.06 | ||
| 合計 | 98.31 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
