有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年11月28日-令和3年5月27日)

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【提出】: 2021/08/27 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,100	8,980.00	18,858,000	9,115.00	19,141,500	4.13
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,400	5,671.00	13,610,400	5,736.00	13,766,400	2.97
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	18,800	619.40	11,644,720	620.00	11,656,000	2.51
4	日本	株式	信越化学工業	化学	600	18,480.00	11,088,000	18,855.00	11,313,000	2.44
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,000	10,800.00	10,800,000	10,785.00	10,785,000	2.33
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	53,510.00	10,702,000	53,870.00	10,774,000	2.32
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,500	2,925.00	10,237,500	2,931.50	10,260,250	2.21
8	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,800	1,885.00	9,048,000	1,931.50	9,271,200	2.00
9	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	100	87,980.00	8,798,000	89,170.00	8,917,000	1.92
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,200	3,954.00	8,698,800	3,951.00	8,692,200	1.87
11	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	1,600	5,354.00	8,566,400	5,219.00	8,350,400	1.80
12	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,100	7,330.00	8,063,000	7,503.00	8,253,300	1.78
13	日本	株式	積水化学工業	化学	4,300	1,874.00	8,058,200	1,865.00	8,019,500	1.73
14	日本	株式	三井不動産	不動産業	3,100	2,551.00	7,908,100	2,549.50	7,903,450	1.70
15	日本	株式	花王	化学	1,100	6,857.00	7,542,700	6,695.00	7,364,500	1.59
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,400	2,910.00	6,984,000	2,984.00	7,161,600	1.54
17	日本	株式	富士通	電気機器	400	17,950.00	7,180,000	17,785.00	7,114,000	1.53
18	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,500	4,749.00	7,123,500	4,736.00	7,104,000	1.53
19	日本	株式	島津製作所	精密機器	1,800	3,860.00	6,948,000	3,835.00	6,903,000	1.49
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,300	5,130.00	6,669,000	5,179.00	6,732,700	1.45
21	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,200	5,535.00	6,642,000	5,555.00	6,666,000	1.44
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	800	8,092.00	6,473,600	8,279.00	6,623,200	1.43
23	日本	株式	商船三井	海運業	1,500	4,265.00	6,397,500	4,395.00	6,592,500	1.42
24	日本	株式	オリンパス	精密機器	2,800	2,295.00	6,426,000	2,351.00	6,582,800	1.42
25	日本	株式	SMC	機械	100	63,830.00	6,383,000	65,520.00	6,552,000	1.41
26	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	700	9,270.00	6,489,000	9,340.00	6,538,000	1.41
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	300	21,335.00	6,400,500	21,605.00	6,481,500	1.40
28	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	3,000	2,194.00	6,582,000	2,156.00	6,468,000	1.39
29	日本	株式	テルモ	精密機器	1,500	4,167.00	6,250,500	4,217.00	6,325,500	1.36
30	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	1,300	4,795.00	6,233,500	4,780.00	6,214,000	1.34

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.59
		食料品	1.80
		パルプ・紙	0.44
		化学	5.76
		石油・石炭製品	0.97
		ガラス・土石製品	1.81
		非鉄金属	1.16
		金属製品	3.11
		機械	8.19
		電気機器	22.49
		輸送用機器	8.03
		精密機器	4.27
		その他製品	0.85
		海運業	1.42
		情報・通信業	8.18
		卸売業	2.66
		小売業	8.80
		銀行業	7.00
		保険業	2.69
		その他金融業	2.00
		不動産業	3.03
		サービス業	2.06
合計			98.31

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開示資料

決算