有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年5月28日-令和2年11月27日)

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【提出】: 2021/02/26 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	業種	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,700	7,252.00	19,580,400	6,999.00	18,897,300	4.04
2	日本	株式	信越化学工業	化学	800	16,945.00	13,556,000	17,135.00	13,708,000	2.93
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,200	4,087.00	13,078,400	3,966.00	12,691,200	2.72
4	日本	株式	三井不動産	不動産業	5,400	2,302.00	12,430,800	2,181.50	11,780,100	2.52
5	日本	株式	ソニー	電気機器	1,200	9,812.00	11,774,400	9,704.00	11,644,800	2.49
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,100	2,520.50	10,334,050	2,465.00	10,106,500	2.16
7	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,100	9,062.00	9,968,200	9,129.00	10,041,900	2.15
8	日本	株式	積水化学工業	化学	5,400	1,865.00	10,071,000	1,803.00	9,736,200	2.08
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	400	23,830.00	9,532,000	23,665.00	9,466,000	2.03
10	日本	株式	花王	化学	1,200	7,900.00	9,480,000	7,808.00	9,369,600	2.01
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	20,300	463.30	9,404,990	448.50	9,104,550	1.95
12	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	100	84,130.00	8,413,000	85,940.00	8,594,000	1.84
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	5,200	1,612.50	8,385,000	1,553.00	8,075,600	1.73
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,500	5,465.00	8,197,500	5,190.00	7,785,000	1.67
15	日本	株式	栗田工業	機械	1,900	3,810.00	7,239,000	3,850.00	7,315,000	1.57
16	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	1,400	5,260.00	7,364,000	5,200.00	7,280,000	1.56
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,400	3,145.00	7,548,000	3,032.00	7,276,800	1.56
18	日本	株式	ネクソン	情報・通信業	2,300	3,030.00	6,969,000	3,155.00	7,256,500	1.55
19	日本	株式	富士通	電気機器	500	14,420.00	7,210,000	14,505.00	7,252,500	1.55
20	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	200	35,210.00	7,042,000	35,470.00	7,094,000	1.52
21	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,900	2,495.00	7,235,500	2,433.00	7,055,700	1.51
22	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	2,800	2,451.00	6,862,800	2,467.00	6,907,600	1.48
23	日本	株式	島津製作所	精密機器	1,800	3,780.00	6,804,000	3,755.00	6,759,000	1.45
24	日本	株式	日本電気	電気機器	1,200	5,660.00	6,792,000	5,630.00	6,756,000	1.45
25	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	700	9,600.00	6,720,000	9,530.00	6,671,000	1.43
26	日本	株式	SMC	機械	100	66,660.00	6,666,000	66,320.00	6,632,000	1.42
27	日本	株式	SUMCO	金属製品	3,100	1,948.00	6,038,800	2,114.00	6,553,400	1.40
28	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	1,600	4,124.00	6,598,400	4,037.00	6,459,200	1.38
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,300	5,170.00	6,721,000	4,929.00	6,407,700	1.37
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,900	3,423.00	6,503,700	3,313.00	6,294,700	1.35

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.91
		食料品	1.38
		パルプ・紙	0.49
		化学	7.02
		石油・石炭製品	0.41
		ガラス・土石製品	1.19
		非鉄金属	1.25
		金属製品	4.06
		機械	9.32
		電気機器	23.12
		輸送用機器	8.41
		精密機器	2.25
		その他製品	1.43
		海運業	1.17
		情報・通信業	8.26
		卸売業	3.07
		小売業	7.66
		銀行業	5.84
		保険業	2.61
		その他金融業	1.73
		不動産業	3.49
		サービス業	2.56
合計			98.61

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開示資料

決算