有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年5月28日-令和3年11月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 8,600 | 2,012.00 | 17,303,200 | 2,001.00 | 17,208,600 | 3.81 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 1,000 | 13,750.00 | 13,750,000 | 13,825.00 | 13,825,000 | 3.06 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,700 | 6,970.00 | 11,849,000 | 6,688.00 | 11,369,600 | 2.52 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 18,800 | 610.10 | 11,469,880 | 601.40 | 11,306,320 | 2.51 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 3,200 | 3,168.00 | 10,137,600 | 3,125.00 | 10,000,000 | 2.22 |
| 6 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 500 | 19,030.00 | 9,515,000 | 19,000.00 | 9,500,000 | 2.11 |
| 7 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 4,000 | 2,286.00 | 9,144,000 | 2,245.00 | 8,980,000 | 1.99 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,400 | 3,781.00 | 9,074,400 | 3,703.00 | 8,887,200 | 1.97 |
| 9 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,000 | 8,435.00 | 8,435,000 | 8,380.00 | 8,380,000 | 1.86 |
| 10 | 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 4,100 | 1,829.00 | 7,498,900 | 1,845.00 | 7,564,500 | 1.68 |
| 11 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 400 | 19,230.00 | 7,692,000 | 18,795.00 | 7,518,000 | 1.67 |
| 12 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 900 | 8,502.00 | 7,651,800 | 8,331.00 | 7,497,900 | 1.66 |
| 13 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 100 | 73,830.00 | 7,383,000 | 72,650.00 | 7,265,000 | 1.61 |
| 14 | 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 1,300 | 5,530.00 | 7,189,000 | 5,550.00 | 7,215,000 | 1.60 |
| 15 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1,700 | 4,324.00 | 7,350,800 | 4,194.00 | 7,129,800 | 1.58 |
| 16 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 800 | 9,053.00 | 7,242,400 | 8,837.00 | 7,069,600 | 1.57 |
| 17 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 100 | 70,720.00 | 7,072,000 | 70,330.00 | 7,033,000 | 1.56 |
| 18 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 300 | 23,645.00 | 7,093,500 | 23,150.00 | 6,945,000 | 1.54 |
| 19 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 1,500 | 4,804.00 | 7,206,000 | 4,628.00 | 6,942,000 | 1.54 |
| 20 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,000 | 6,940.00 | 6,940,000 | 6,901.00 | 6,901,000 | 1.53 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,200 | 5,844.00 | 7,012,800 | 5,708.00 | 6,849,600 | 1.52 |
| 22 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1,500 | 4,626.00 | 6,939,000 | 4,554.00 | 6,831,000 | 1.51 |
| 23 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 100 | 70,500.00 | 7,050,000 | 67,400.00 | 6,740,000 | 1.49 |
| 24 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 1,400 | 4,805.00 | 6,727,000 | 4,810.00 | 6,734,000 | 1.49 |
| 25 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 2,600 | 2,466.00 | 6,411,600 | 2,539.00 | 6,601,400 | 1.46 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 2,800 | 2,377.00 | 6,655,600 | 2,336.00 | 6,540,800 | 1.45 |
| 27 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス | 小売業 | 3,300 | 1,993.00 | 6,576,900 | 1,936.00 | 6,388,800 | 1.42 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本光電工業 | 電気機器 | 1,900 | 3,345.00 | 6,355,500 | 3,345.00 | 6,355,500 | 1.41 |
| 29 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 2,600 | 2,378.00 | 6,182,800 | 2,369.00 | 6,159,400 | 1.37 |
| 30 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 1,300 | 4,699.00 | 6,108,700 | 4,674.00 | 6,076,200 | 1.35 |
ロ.種類別及び業種別投資比率
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.44 |
| 食料品 | 1.58 | ||
| パルプ・紙 | 0.37 | ||
| 化学 | 4.68 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.05 | ||
| 非鉄金属 | 1.03 | ||
| 金属製品 | 3.00 | ||
| 機械 | 9.19 | ||
| 電気機器 | 23.84 | ||
| 輸送用機器 | 7.94 | ||
| 精密機器 | 4.49 | ||
| その他製品 | 2.68 | ||
| 海運業 | 1.01 | ||
| 情報・通信業 | 7.98 | ||
| 卸売業 | 0.95 | ||
| 小売業 | 8.21 | ||
| 銀行業 | 6.90 | ||
| 保険業 | 2.87 | ||
| その他金融業 | 1.99 | ||
| 不動産業 | 2.41 | ||
| サービス業 | 3.03 | ||
| 合計 | 97.67 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
