有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
【三菱UFJ 日本株グロースオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 28 期 [ 平成25年10月21日現在 ] | 第 29 期 [ 平成26年4月21日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,593,743 | 101,793,602 | |||
| 株式 | 4,496,454,900 | 4,205,427,900 | |||
| 未収入金 | 99,234,501 | 78,064,369 | |||
| 未収配当金 | 35,741,550 | 40,216,750 | |||
| 未収利息 | 116 | 151 | |||
| 流動資産合計 | 4,703,024,810 | 4,425,502,772 | |||
| 資産合計 | 4,703,024,810 | 4,425,502,772 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 55,261,187 | 87,503,037 | |||
| 未払解約金 | 10,530,064 | 1,601,290 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,394,776 | 2,381,095 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,526,816 | 33,335,176 | |||
| その他未払費用 | 62,205 | 61,852 | |||
| 流動負債合計 | 101,775,048 | 124,882,450 | |||
| 負債合計 | 101,775,048 | 124,882,450 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,496,399,607 | ※1 6,114,924,980 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,895,149,845 | ※2 △1,814,304,658 | |||
| (分配準備積立金) | 803,843,567 | 763,620,445 | |||
| 元本等合計 | 4,601,249,762 | 4,300,620,322 | |||
| 純資産合計 | 4,601,249,762 | 4,300,620,322 | |||
| 負債純資産合計 | 4,703,024,810 | 4,425,502,772 | |||
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