有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 [ 令和 2年10月20日現在 ] | 第43期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,246,196 | 69,962,434 |
| 株式 | 3,001,856,890 | 2,931,106,140 |
| 未収入金 | 260,421,978 | 376,406,139 |
| 未収配当金 | 21,946,150 | 28,298,682 |
| 流動資産合計 | 3,340,471,214 | 3,405,773,395 |
| 資産合計 | 3,340,471,214 | 3,405,773,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 256,199,488 | 329,892,408 |
| 未払解約金 | 4,037,350 | 1,691,933 |
| 未払受託者報酬 | 1,679,421 | 1,814,575 |
| 未払委託者報酬 | 23,511,861 | 25,404,120 |
| 未払利息 | 33 | 9 |
| その他未払費用 | 43,611 | 47,116 |
| 流動負債合計 | 285,471,764 | 358,850,161 |
| 負債合計 | 285,471,764 | 358,850,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,846,660,983 | 2,537,633,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,338,467 | 509,289,321 |
| (分配準備積立金) | 397,718,915 | 669,483,108 |
| 元本等合計 | 3,054,999,450 | 3,046,923,234 |
| 純資産合計 | 3,054,999,450 | 3,046,923,234 |
| 負債純資産合計 | 3,340,471,214 | 3,405,773,395 |
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