有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 第49期 [ 2024年 4月22日現在 ] | 第50期 [ 2024年10月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,078,606 | 65,666,696 |
| 株式 | 2,654,319,880 | 2,770,007,400 |
| 未収入金 | 358,030,465 | 99,711,542 |
| 未収配当金 | 21,207,150 | 19,091,100 |
| 未収利息 | 109 | 387 |
| 流動資産合計 | 3,095,636,210 | 2,954,477,125 |
| 資産合計 | 3,095,636,210 | 2,954,477,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 287,141,328 | 66,788,138 |
| 未払解約金 | 2,867,304 | 83 |
| 未払受託者報酬 | 1,651,539 | 1,615,592 |
| 未払委託者報酬 | 23,121,447 | 22,618,139 |
| その他未払費用 | 42,876 | 41,944 |
| 流動負債合計 | 314,824,494 | 91,063,896 |
| 負債合計 | 314,824,494 | 91,063,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,208,779,449 | 2,226,271,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 572,032,267 | 637,141,930 |
| (分配準備積立金) | 663,485,559 | 703,351,473 |
| 元本等合計 | 2,780,811,716 | 2,863,413,229 |
| 純資産合計 | 2,780,811,716 | 2,863,413,229 |
| 負債純資産合計 | 3,095,636,210 | 2,954,477,125 |
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