- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/04/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第51期 [ 2025年 4月21日現在 ] | 第52期 [ 2025年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,414,446 | 76,527,668 |
| 株式 | 2,457,666,260 | 3,001,856,050 |
| 未収入金 | - | 600,154,242 |
| 未収配当金 | 24,088,950 | 21,078,650 |
| 未収利息 | 766 | 972 |
| 流動資産合計 | 2,542,170,422 | 3,699,617,582 |
| 資産合計 | 2,542,170,422 | 3,699,617,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 30,344,470 |
| 未払収益分配金 | - | 577,424,827 |
| 未払解約金 | 113,383 | 3,494 |
| 未払受託者報酬 | 1,574,003 | 1,721,477 |
| 未払委託者報酬 | 22,035,986 | 24,100,656 |
| その他未払費用 | 40,867 | 44,692 |
| 流動負債合計 | 23,764,239 | 633,639,616 |
| 負債合計 | 23,764,239 | 633,639,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,186,920,439 | 2,138,610,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 331,485,744 | 927,367,492 |
| (分配準備積立金) | 688,139,053 | 978,797,802 |
| 元本等合計 | 2,518,406,183 | 3,065,977,966 |
| 純資産合計 | 2,518,406,183 | 3,065,977,966 |
| 負債純資産合計 | 2,542,170,422 | 3,699,617,582 |
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