有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第50期 [ 2024年10月21日現在 ] | 第51期 [ 2025年 4月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,666,696 | 60,414,446 |
| 株式 | 2,770,007,400 | 2,457,666,260 |
| 未収入金 | 99,711,542 | - |
| 未収配当金 | 19,091,100 | 24,088,950 |
| 未収利息 | 387 | 766 |
| 流動資産合計 | 2,954,477,125 | 2,542,170,422 |
| 資産合計 | 2,954,477,125 | 2,542,170,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,788,138 | - |
| 未払解約金 | 83 | 113,383 |
| 未払受託者報酬 | 1,615,592 | 1,574,003 |
| 未払委託者報酬 | 22,618,139 | 22,035,986 |
| その他未払費用 | 41,944 | 40,867 |
| 流動負債合計 | 91,063,896 | 23,764,239 |
| 負債合計 | 91,063,896 | 23,764,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,226,271,299 | 2,186,920,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 637,141,930 | 331,485,744 |
| (分配準備積立金) | 703,351,473 | 688,139,053 |
| 元本等合計 | 2,863,413,229 | 2,518,406,183 |
| 純資産合計 | 2,863,413,229 | 2,518,406,183 |
| 負債純資産合計 | 2,954,477,125 | 2,542,170,422 |
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