有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 [ 2022年10月20日現在 ] | 第47期 [ 2023年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,161,889 | 72,071,953 |
| 株式 | 2,532,975,350 | 2,573,302,810 |
| 未収入金 | - | 130,949,477 |
| 未収配当金 | 18,838,590 | 21,486,434 |
| 流動資産合計 | 2,599,975,829 | 2,797,810,674 |
| 資産合計 | 2,599,975,829 | 2,797,810,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 107,205,065 |
| 未払解約金 | 57,015 | 9,032,841 |
| 未払受託者報酬 | 1,458,323 | 1,487,552 |
| 未払委託者報酬 | 20,416,426 | 20,825,712 |
| 未払利息 | 90 | 24 |
| その他未払費用 | 37,854 | 38,620 |
| 流動負債合計 | 21,969,708 | 138,589,814 |
| 負債合計 | 21,969,708 | 138,589,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,425,265,248 | 2,382,334,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,740,873 | 276,886,072 |
| (分配準備積立金) | 705,001,400 | 605,390,258 |
| 元本等合計 | 2,578,006,121 | 2,659,220,860 |
| 純資産合計 | 2,578,006,121 | 2,659,220,860 |
| 負債純資産合計 | 2,599,975,829 | 2,797,810,674 |
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