有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 [ 平成30年10月22日現在 ] | 第39期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,422,029 | 80,300,830 |
| 株式 | 3,254,176,720 | 3,045,877,210 |
| 未収入金 | 85,089,700 | 183,164,200 |
| 未収配当金 | 19,396,090 | 28,073,856 |
| 流動資産合計 | 3,465,084,539 | 3,337,416,096 |
| 資産合計 | 3,465,084,539 | 3,337,416,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 90,580,220 | 190,307,864 |
| 未払解約金 | 1,006,753 | 2,619,468 |
| 未払受託者報酬 | 1,950,941 | 1,601,302 |
| 未払委託者報酬 | 27,313,077 | 22,418,228 |
| 未払利息 | 205 | 183 |
| その他未払費用 | 50,665 | 41,576 |
| 流動負債合計 | 120,901,861 | 216,988,621 |
| 負債合計 | 120,901,861 | 216,988,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,292,211,695 | 3,201,728,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,970,983 | △81,301,150 |
| (分配準備積立金) | 514,718,790 | 509,304,669 |
| 元本等合計 | 3,344,182,678 | 3,120,427,475 |
| 純資産合計 | 3,344,182,678 | 3,120,427,475 |
| 負債純資産合計 | 3,465,084,539 | 3,337,416,096 |
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