有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 [ 平成29年 4月20日現在 ] | 第36期 [ 平成29年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,550,030 | 43,697,749 |
| 株式 | 3,132,071,160 | 3,684,116,700 |
| 未収入金 | - | 164,843,887 |
| 未収配当金 | 25,151,632 | 17,253,960 |
| 流動資産合計 | 3,242,772,822 | 3,909,912,296 |
| 資産合計 | 3,242,772,822 | 3,909,912,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 130,880,116 |
| 未払解約金 | 1,718,554 | 28,624,327 |
| 未払受託者報酬 | 1,783,583 | 1,908,249 |
| 未払委託者報酬 | 24,970,192 | 26,715,406 |
| 未払利息 | 123 | 65 |
| その他未払費用 | 46,312 | 49,554 |
| 流動負債合計 | 28,518,764 | 188,177,717 |
| 負債合計 | 28,518,764 | 188,177,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,173,234,589 | 3,866,033,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △958,980,531 | △144,299,180 |
| (分配準備積立金) | 615,531,568 | 592,287,034 |
| 元本等合計 | 3,214,254,058 | 3,721,734,579 |
| 純資産合計 | 3,214,254,058 | 3,721,734,579 |
| 負債純資産合計 | 3,242,772,822 | 3,909,912,296 |
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