有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | 第44期 [ 令和 3年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,962,434 | 56,396,948 |
| 株式 | 2,931,106,140 | 3,041,672,920 |
| 未収入金 | 376,406,139 | - |
| 未収配当金 | 28,298,682 | 17,378,550 |
| 流動資産合計 | 3,405,773,395 | 3,115,448,418 |
| 資産合計 | 3,405,773,395 | 3,115,448,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 329,892,408 | - |
| 未払解約金 | 1,691,933 | 457,475 |
| 未払受託者報酬 | 1,814,575 | 1,688,039 |
| 未払委託者報酬 | 25,404,120 | 23,632,524 |
| 未払利息 | 9 | 47 |
| その他未払費用 | 47,116 | 43,826 |
| 流動負債合計 | 358,850,161 | 25,821,911 |
| 負債合計 | 358,850,161 | 25,821,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,537,633,913 | 2,500,896,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 509,289,321 | 588,730,119 |
| (分配準備積立金) | 669,483,108 | 726,839,153 |
| 元本等合計 | 3,046,923,234 | 3,089,626,507 |
| 純資産合計 | 3,046,923,234 | 3,089,626,507 |
| 負債純資産合計 | 3,405,773,395 | 3,115,448,418 |
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