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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

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【提出】: 2022/07/19 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第44期 [ 令和 3年10月20日現在 ]	第45期 [ 令和 4年 4月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	56,396,948	69,823,729
株式	3,041,672,920	2,659,987,840
未収配当金	17,378,550	23,274,594
流動資産合計	3,115,448,418	2,753,086,163
資産合計	3,115,448,418	2,753,086,163
負債の部
流動負債
未払解約金	457,475	507,708
未払受託者報酬	1,688,039	1,595,690
未払委託者報酬	23,632,524	22,339,601
未払利息	47	28
その他未払費用	43,826	41,426
流動負債合計	25,821,911	24,484,453
負債合計	25,821,911	24,484,453
純資産の部
元本等
元本	2,500,896,388	2,452,166,714
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	588,730,119	276,434,996
(分配準備積立金)	726,839,153	714,868,626
元本等合計	3,089,626,507	2,728,601,710
純資産合計	3,089,626,507	2,728,601,710
負債純資産合計	3,115,448,418	2,753,086,163

開示資料

決算

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