有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 [ 令和 3年10月20日現在 ] | 第45期 [ 令和 4年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,396,948 | 69,823,729 |
| 株式 | 3,041,672,920 | 2,659,987,840 |
| 未収配当金 | 17,378,550 | 23,274,594 |
| 流動資産合計 | 3,115,448,418 | 2,753,086,163 |
| 資産合計 | 3,115,448,418 | 2,753,086,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 457,475 | 507,708 |
| 未払受託者報酬 | 1,688,039 | 1,595,690 |
| 未払委託者報酬 | 23,632,524 | 22,339,601 |
| 未払利息 | 47 | 28 |
| その他未払費用 | 43,826 | 41,426 |
| 流動負債合計 | 25,821,911 | 24,484,453 |
| 負債合計 | 25,821,911 | 24,484,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,500,896,388 | 2,452,166,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 588,730,119 | 276,434,996 |
| (分配準備積立金) | 726,839,153 | 714,868,626 |
| 元本等合計 | 3,089,626,507 | 2,728,601,710 |
| 純資産合計 | 3,089,626,507 | 2,728,601,710 |
| 負債純資産合計 | 3,115,448,418 | 2,753,086,163 |
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